سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک از جمله مفاهیم پایه‌ای در تحلیل تکنیکال هستند. هر معامله‌گر فارکس یا فعال بازارهای مالی باید شناخت دقیقی از این سطوح داشته باشد، چرا که تمام استراتژی‌های معاملاتی بر اساس آن‌ها طراحی می‌شوند.

در این مقاله تصمیم داریم به معرفی حمایت و مقاومت‌های استاتیک و داینامیک بپردازیم و در مورد راه‌های تشخیص و اهمیت آن‌‌ها صحبت کنیم. امیدوارم با کمک نکات بیان شده، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کرده و با شناسایی نقاط ورود بهینه و قرار دادن حد سود و ضررهای اصولی‌تر، معاملات پرسودی را تجربه نمایید.

جدول خلاصه مقایسه سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

منظور از حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک چیست؟

در نوشته‌های قبلی در مورد اهمیت حمایت و مقاومت و نحوۀ رسم سطوح حمایت و مقاومت استاتیک صحبت کردیم. همانطور که اطلاع دارید، این نواحی از اهمیت بسیار بالایی در معاملات فارکس برخوردارند و از اجزای حیاتی، برای درک معاملات بر اساس رفتار قیمت به شمار می‌آیند. یکی از موضوعات مهمی که کمتر به آن پرداخته می‌شود، درک و شناسایی حمایت و مقاومت داینامیک است.

در حالت کلی نواحی حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت در گذشته به آن‌ها برخورد داشته است و احتمال خیلی زیادی دارد که مجدد به آن‌ها واکنش نشان دهد.

حمایت و مقاومت استاتیک، سطوح افقی هستند که قیمت در برخورد به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، اما گاهی اوقات پیش می‌آید که برگشت روند و یا تغییرات قیمتی، قبل از برخورد به این نواحی اتفاق بیفتد. اینجاست که متوجه می‌شویم نواحی دیگری نیز در بازار وجود دارند که مدام در حال تغییرند و تاثیر زیادی بر حرکات و رفتار قیمت می‌گذارند. با شناسایی این نواحی که به آن‌ها سطوح حمایت و مقاومت داینامیک نیز گفته می‌شود، می‌توان بینش عمیقی نسبت به وضعیت بازار به دست آورده و تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داد.

شاید این سوال پیش بیاید که چرا قیمت همیشه به سطوح حمایت و مقاومت افقی نمی‌رسد، دلیل این موضوع این است که بازار فارکس همواره در حال تحول است و گاهی تمایل به خرید و فروش در بازار به گونه‌ای تغییر می‌کند که در سطوح از پیش تعیین شده نیست.

تا اینجا متوجه شدیم که سطوح حمایت و مقاومت استاتیک، نواحی افقی هستند و حرکت نمی‌کنند، در حالیکه سطوح داینامیک دائم در حال تغییر و حرکت هستند.

سایت investopedia.com در مورد سطوح حمایت و مقاومت چنین گفته است:

Technical analysts use support and resistance levels to identify price points on a chart where the probabilities favor a pause, or reversal, of a prevailing trend. Support occurs where a downtrend is expected to pause, due to a concentration of demand. Resistance occurs where an uptrend is expected to pause temporarily, due to a concentration of supply. 

تحلیل‌گران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط قیمتی روی نمودار استفاده می‌کنند که احتمال توقف و یا معکوس شدن روند اصلی در آن نقاط بیشتر است. حمایت جایی است که انتظار می‌رود روند نزولی متوقف شود و مقاومت محل مورد انتظار برای توقف موقت روند صعودی است.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

سطوح حمایت و مقاومت استاتیک معمولاً به صورت خطوط افقی روی نمودار مشخص می‌شوند و در گذشته چندین بار مورد واکنش قیمت قرار گرفته‌اند. این سطوح تغییر نمی‌کنند و ثابت باقی می‌مانند، حتی اگر بازار نوسانی باشد. در مقابل، حمایت و مقاومت داینامیک همراه با تغییر روند بازار حرکت می‌کنند. این سطوح معمولاً توسط اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا باند بولینگر مشخص می‌شوند و نسبت به تحولات قیمتی حساس‌تر هستند.

اندیکاتورهای شناسایی حمایت و مقاومت

برای پیدا کردن سطوح داینامیک، از اندیکاتورهایی نظیر مووینگ اوریج (EMA/SMA)، باند بولینگر، ابر ایچیموکو و خطوط روند ترسیمی استفاده می‌شود. این ابزارها با تحلیل رفتار قیمتی گذشته، نقاط احتمالی بازگشت یا توقف قیمت را مشخص می‌کنند.

چگونه حمایت و مقاومت را تشخیص دهیم

برای تشخیص این سطوح، باید به نقاطی روی نمودار توجه کنیم که قیمت در گذشته چندین بار به آن واکنش نشان داده است. اگر قیمت چندین بار در یک سطح مشخص برگشته باشد، احتمالاً آن سطح یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی قوی است. برای دقت بیشتر، می‌توان از ابزارهایی مثل کندل‌شناسی یا حجم معاملات نیز استفاده کرد.

استفاده از اندیکاتور میانگین‌های متحرک

یکی از موثرترین راه‌ها برای شناسایی حمایت و مقاومت داینامیک، استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد میانگین متحرک است. این اندیکاتورها، به ویژه میانگین متحرک نمایی (EMA) و ساده (SMA)، اطلاعات و داده‌های قیمتی را در یک دورۀ مشخص هموار کرده و روند اصلی را به معامله‌گران نشان می‌دهند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه، معمولا برای شناسایی حمایت و مقاومت دینامیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور قیمت‌های بسته شدن کندل‌ها در 20 دورۀ اخیر را مشخص می‌کند و به دلیل نمایی بودن، به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و در نتیجه نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است.

ترسیم خط روند

خطوط روند ابزارهای دیگری برای شناسایی حمایت و مقاومت دینامیک هستند. این خطوط کف‌های قیمتی را در یک روند صعودی و سقف‌ها را در یک روند نزولی به هم متصل کرده و به عنوان سطوح دینامیکی عمل می‌کنند که به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکت‌های احتمالی قیمت کمک می‌کنند.

شکست یک خط روند معمولا نشانه‌ای از تغییر جهت بازار است که این نکته برای معامله‌گرانی که به دنبال ورود به معامله بر اساس حمایت و مقاومت دینامیک هستند، اهمیت زیادی دارد.

برای ترسیم یک خط روند اصولی، لازم است این نکات را رعایت کنیم:

• بهتر است حداقل دو نقطۀ مهم در سقف یا کف را مشخص کنیم؛
• این نقاط را به هم متصل کنیم؛
• با ادامه دادن این خط، می‌توانید سطوح حمایت و مقاومت آینده را پیش‌بینی کنید.

نکته: توجه داشته باشید که هر چقدر نقاط برخورد به خط روند بیشتر باشد، اعتبار آن بیشتر خواهد بود.

استفاده از کانال‌ها

کانال‌های قیمتی تفاوت چندانی با خطوط روند ندارند به این صورت که، در استفاده از کانال‌ها نمودار قیمت بین دو خط روند بالایی و پایینی محصور می‌شود. این دو خط به عنوان سطوح دینامیک حمایت و مقاومت برای قیمت عمل کرده و در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

باندبولینگر

اندیکاتور باند بولینگر از یک میانگین متحرک ساده و دو باند خارجی که انحراف معیار را نشان می‌دهند، تشکیل شده‌اند. این باندها با توجه به نوسانات بازار گسترش پیدا می‌کنند.

کاربرد باندبولینگر

• باند بالایی در این اندیکاتور، می‌تواند به عنوان مقاومت دینامیک عمل کند؛
• باند پایینی می‌تواند به عنوان حمایت دینامیک عمل کند؛
• باند میانی که همان میانگین متحرک است اغلب به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت دینامیک در نظر گرفته می‌شود.

با توجه به این نکات، می‌توان از اندیکاتور کاربردی باندبولینگر برای شناسایی سطوح استاتیک و دینامیک استفاده کرد. 

مقاومت داینامیک در فارکس

مقاومت داینامیک سطحی است که مانع از افزایش قیمت در یک روند صعودی می‌شود، اما برخلاف سطوح استاتیک، جای ثابتی روی نمودار ندارد و با رفتار قیمت تغییر می‌کند. معامله‌گران فارکس از اندیکاتورهایی مثل EMA50 یا Bollinger برای شناسایی آن استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی بر اساس سطوح حمایت

یکی از استراتژی‌های پرکاربرد، ورود به معامله خرید نزدیک به سطح حمایت است. در این روش، با مشاهده علائم برگشتی در ناحیه حمایت (مثل کندل پوششی یا واگرایی RSI)، وارد معامله می‌شویم. همچنین قرار دادن حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح حمایت، از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کند.

کاربرد ایچیموکو در تحلیل داینامیک

ایچیموکو یک ابزار قدرتمند برای شناسایی روندها و سطوح کلیدی بازار است. ابر کومو در این اندیکاتور، ناحیه‌ای از مقاومت یا حمایت داینامیک را نمایش می‌دهد. اگر قیمت بالای ابر باشد، کومو نقش حمایتی دارد و اگر پایین آن باشد، نقش مقاومتی.

حمایت داینامیک چیست؟

حمایت داینامیک به سطحی گفته می‌شود که همراه با روند صعودی قیمت، به صورت متغیر افزایش پیدا می‌کند. این سطح توسط ابزارهایی مثل میانگین متحرک شناسایی می‌شود و نسبت به شرایط بازار تغییر می‌کند.

مقایسه سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

همانطور که اشاره شد، تفاوت اصلی دو سطح در این است که سطوح استاتیک ثابت بوده و در مقابل، سطوح دینامیک متغیر هستند. هیچ انتخاب صحیح یا غلطی بین این دو سطح وجود ندارد و معامله‌گران می‌توانند بسته به سبک معاملاتی، نیازهای شخصی و تجربه، هر یک از این گزینه‌ها را استفاده کنند. در ادامه به بررسی و مقایسۀ دو سطح و بیان دلایلی می‌پردازیم که ممکن است سطوح داینامیک در برخی موارد گزینه مناسب‌تری باشند. 

• بازار فارکس می‌تواند در زمان‌های مختلف، نوسانات بیشتر و یا کمتری داشته باشد. از این‌رو سطوح حمایت و مقاومت داینامیک که بسیار انطباق‌پذیرتر از سطوح استاتیک هستند، گزینۀ مناسب‌تری به شمار می‌آیند.
• سطوح استاتیک ساده‌تر هستند و کشیدن یک خط افقی، چالش چندانی برای معامله‌گر نخواهند داشت. در مقابل، اگر سطوح حمایت و مقاومت دینامیک به درستی تشخیص داده نشوند، می‌توانند مشکلات زیادی را برای ما به بار آورند.
• اگر چه تنظیم و پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت استاتیک کار به نسبت ساده‌تری است، اما با توجه به شرایط معاملاتی در بازار فارکس، نیاز به توجه و تنظیمات دستی خواهند داشت. در حالیکه سطوح دینامیک به صورت خودکار و بر اساس داده‌های قیمت واقعی تنظیم می‌شوند و معامله‌گران استرس از دست دادن فرصت‌های معاملاتی به دلیل توجه نکردن به سطوح حمایت و مقاومت را ندارند.
• استفاده از سطوح حمایت و مقاومت دینامیک در استراتژی‌های پیچیده آسان‌تر است. چراکه اندیکاتورها بر اساس یک الگوریتم عمل می‌کنند و می‌توانند به راحتی اطلاعات به‌روز را در اختیار معامله‌گران قرار دهند.

با توجه به نکات بالا نمی‌توان گفت که کدام یک از سطوح بر دیگری برتری دارند اما می‌توان با استفاده از حمایت و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک در ترکیب با یکدیگر، نتایج قابل قبول‌تری به دست آورد.

 صفر تا صد حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک با خان‌بورس

تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و دینامیک و استفاده از آن‌ها در استراتژی‌های خود، یکی از ضروری‌ترین اصول برای موفقیت در معاملات است. این سطوح نواحی‌ و نقاطی را ارائه می‌دهند که احتمال برگشت قیمت و یا توقف آن وجود دارد. در این مقاله از سایت خان بورس در مورد نواحی حمایت و مقاومت استاتیک و دینامیک صحبت کردیم و راه‌های پیدا کردن این سطوح را بیان نمودیم. شما می‌توانید با شناسایی این سطوح نقاط ورود بهینه‌تری داشته و معاملات مطمئن‌تری را تجربه نمایید.

سوالات متداول

1.چه تفاوتی بین حمایت و مقاومت استاتیک و دینامیک وجود دارد؟

همانطور که در مقاله توضیح داده شد، سطوح استاتیک ثابت هستند و فقط نیاز به رسم خط افقی دارند. در حالیکه حمایت و مقاومت‌های دینامیک، به طور پیوسته و با توجه به تغییرات قیمت، متغیرند.

2.کدام یک از سطوح استاتیک و یا دینامیک برای افراد مبتدی مناسب‌تر هستند؟

تشخیص و استفاده از حمایت و مقاومت استاتیک برای مبتدیان ساده‌تر است، چرا که شناسایی آن نیاز به دانش پیچیده‌ای ندارد.

3.چگونه می‌توان حمایت و مقاومت استاتیک را شناسایی کرد؟

با تحلیل دقیق چارت می‌توان نقاطی را شناسایی کرد که قیمت در گذشته چندین بار از آن‌ها برگشته است. این سطوح که به صورت خط‌های افقی ترسیم می‌شوند، همان نواحی استاتیک هستند.

4.چرا حمایت و مقاومت داینامیک در تحلیل بازار مفیدتر است؟

حمایت و مقاومت داینامیک، به دلیل قابلیت انطباق با شرایط بازار و تغییرات لحظه‌ای قیمت، در تحلیل بازار بسیار مفید هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنند.