پرایس اکشن (Price Action) یک روش تحلیل بازار است که فقط بر حرکت قیمت‌ها تمرکز دارد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، تصمیمات خود را بر اساس تغییرات قیمت و رفتار بازار می‌گیرند. این روش برای شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی حرکت‌های بعدی قیمت بسیار مؤثر است. خان بورس در این مقاله، به معرفی اصول پرایس اکشن، مزایای آن، استراتژی‌های مختلف و اشتباهات رایج در استفاده از این روش خواهیم پرداخت تا بتوانید این تکنیک را به‌طور مؤثرتر در معاملات خود به کار بگیرید.

نکات کلیدی

• پرایس اکشن به تحلیل حرکت قیمت‌ها بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده می‌پردازد.
• معامله‌گران پرایس اکشن با شناسایی الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت تصمیمات معاملاتی می‌گیرند.
• این روش در هر نوع بازار مالی و تایم‌فریم قابل استفاده است.
• مدیریت ریسک و کنترل احساسات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی از اصول اساسی موفقیت است.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است که فقط به حرکت قیمت‌ها در بازار توجه دارد. در این روش، برخلاف تحلیل‌های پیچیده یا استفاده از اندیکاتورها، تریدرها تمام تصمیمات خود را تنها بر اساس تغییرات قیمت می‌گیرند.

برای مثال وقتی قیمت یک جفت ارز شروع به افزایش می‌کند، به این معناست که تقاضا بیشتر شده و خریداران وارد بازار می‌شوند. معامله‌گران پرایس اکشن این تغییرات را بررسی کرده و بر اساس آن وارد پوزیشن خرید (لانگ) می‌شوند. از طرفی، اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کند، نشان‌دهنده افزایش فروش است. معامله‌گران پرایس اکشن این کاهش قیمت را تحلیل کرده و با توجه به شدت فروش، از بازار خارج شده یا وارد پوزیشن فروش (شورت) می‌شوند.

در پرایس اکشن، هیچ ابزار پیچیده‌ای استفاده نشده و تمام تحلیل‌ها تنها بر اساس حرکت ساده قیمت‌ها انجام می‌شود.

به نقل از Babypips:

The fundamental belief of price action analysis is that price is never wrong.

باور اصلی تحلیل پرایس اکشن این است که قیمت هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند.

مزایای معامله‌گری با پرایس اکشن

معامله‌گری با پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران را از اندیکاتورهای پیچیده بی‌نیاز می‌کند. در این روش، تصمیم‌گیری‌ها بر اساس رفتار قیمت، الگوهای کندلی و سطوح کلیدی بازار انجام می‌شود. استفاده از این رویکرد مزایای متعددی دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

1. سادگی و شفافیت: پرایس اکشن بر تحلیل مستقیم حرکات قیمتی متکی است و وابستگی به ابزارهای پیچیده ندارد. این ویژگی باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند به سرعت و بدون سردرگمی، روندها را تشخیص دهند.
2. سیگنال‌های دقیق و به‌موقع: این روش بر اطلاعات زنده و آنی بازار تمرکز دارد که به معامله‌گران کمک می‌کند سیگنال‌های دقیق‌تری برای ورود و خروج از معاملات دریافت کرده و تصمیمات خود را بر اساس رفتار فعلی قیمت بگیرند.
3. انعطاف‌پذیری در انواع بازارها: پرایس اکشن می‌تواند در هر نوع بازار مالی، از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به کار رود. همچنین می‌توان آن را در تمام تایم‌فریم‌ها استفاده کرد، چه برای معاملات کوتاه‌مدت و چه برای تحلیل‌های بلندمدت.
4. مدیریت ریسک مؤثر: در معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود، ریسک را به طور مؤثری مدیریت کرد. 
5. استفاده در هر شرایط بازار: چه بازار صعودی باشد، چه نزولی یا در وضعیت نوسانی (رِنج)، پرایس اکشن ابزاری مناسب برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی‌ست.

چگونه از پرایس اکشن برای تحلیل بازار استفاده کنیم؟

برای استفاده مؤثر از پرایس اکشن، باید بدانید که این روش به‌طور مستقیم به حرکت واقعی قیمت‌ها مربوط می‌شود و برخلاف اندیکاتورها که به محاسبات پیچیده نیاز دارند، نیازی به ابزارهای اضافی ندارد. معامله‌گران در این روش به تغییرات قیمت توجه کرده و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کنند. آن‌ها با تحلیل حرکت قیمت و پیش‌بینی شکست یا تثبیت قیمت‌ها وارد معاملات می‌شوند و این کار بدون نیاز به ابزار پیچیده انجام می‌شود.

با این حال، حتی معامله‌گران پرایس اکشن نیز باید به عواملی مثل حجم معاملات و تایم‌فریم‌ها توجه کنند، زیرا این موارد می‌توانند دقت پیش‌بینی‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، استفاده از استراتژی‌های مختلف در پرایس اکشن می‌تواند دقت تحلیل‌ها را افزایش دهد. به‌عنوان مثال، استراتژی‌هایی مانند شناسایی الگوهای کندلی، الگوهای قیمتی و تحلیل سطح‌های حمایت و مقاومت از جمله ابزارهای رایج در این روش هستند.

امروزه بسیاری از مؤسسات مالی از الگوریتم‌ها برای تحلیل داده‌های پرایس اکشن و انجام معاملات استفاده می‌کنند. طبق گزارشی که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در سال 2020 منتشر کرده، استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات به‌شدت در حال افزایش است. این سیستم‌ها می‌توانند با تحلیل داده‌های پرایس اکشن، روندهای آینده قیمت را پیش‌بینی کرده و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.

در نهایت، پرایس اکشن روشی ساده و مؤثر برای تحلیل بازار است که در بسیاری از مواقع می‌تواند دقیق‌تر از ابزارهای پیچیده عمل کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که روندهای بازار را راحت‌تر شناسایی و پیش‌بینی کنند.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن

در این بخش به بررسی بهترین استراتژی‌های پرایس اکشن می‌پردازیم که می‌توانید برای پیش‌بینی و تحلیل حرکت‌های بازار از آن‌ها استفاده کنید:

استراتژی شکست قیمت (Breakout Strategy): این استراتژی بر اساس شناسایی نقاطی است که قیمت از آن‌ها عبور می‌کند. وقتی قیمت به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد و آن را می‌شکند، یعنی ممکن است روند جدیدی شروع شود. در این مواقع معامله‌گران وارد بازار می‌شوند. 

نحوه استفاده از این استراتژی

• اگر قیمت سطح مقاومت را بشکند، می‌توانید با انتظار ادامه روند صعودی، وارد موقعیت خرید شوید.
• اگر قیمت سطح حمایت را از دست بدهد، بهتر است به دنبال موقعیت فروش باشید.

نکات مهم

• در معاملات خرید و فروش، حد ضرر را در پایین و بالای کندلی که باعث شکست سطح حمایت یا مقاومت شده، قرار دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا از ضررهای غیرمنتظره جلوگیری کنید.
• حداقل ریوارد ۱ به ۲ برای حد سود در نظر بگیرید. این نسبت کمک می‌کند تا پتانسیل سود بالاتری در برابر ریسک‌های احتمالی داشته باشید.
• بعد از شکست یک ناحیه، ممکن است پولبک به ناحیه شکسته شده رخ دهد. برای کاهش ریسک و داشتن معاملات کم‌ریسک‌تر، منتظر پولبک و الگوهای کندلی تایید شده باشید تا با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.

این استراتژی بیشتر در بازارهای نوسانی کاربرد دارد، وقتی قیمت از یک محدوده خاص عبور می‌کند، احتمال زیادی وجود دارد که روند جدیدی در همان جهت ادامه پیدا کند. به این ترتیب، می‌توان زمان مناسب برای ورود به معامله را تشخیص داده و از حرکت بعدی قیمت بهره برد.

استراتژی الگوهای کندلی (Candlestick Patterns): الگوهای کندلی یکی از ابزارهای اصلی در پرایس اکشن هستند که برای شناسایی تغییرات احتمالی در روند قیمت استفاده می‌شوند. معامله‌گران این الگوها را برای پیش‌بینی برگشت‌ها یا ادامه روند قیمت‌ها تحلیل می‌کنند. الگوهای معروفی مثل پوشا (Engulfing) و هارامی (Harami) می‌توانند سیگنال‌هایی قوی برای تغییر جهت بازار بدهند.

نحوه استفاده از این استراتژی

• اگر یک الگوی کندلی صعودی مثل پوشای صعودی مشاهده کردید، وارد پوزیشن خرید شوید. 
• اگر یک الگوی کندلی نزولی مثل پوشای نزولی دیدید، وارد پوزیشن فروش شوید. 

نکات مهم

• بعد از مشاهده الگوی کندلی مورد نظر و ورود به معامله، در معاملات خرید حد ضرر باید زیر شدو الگوی کندلی و در معاملات فروش بالای شدو الگوی کندلی قرار گیرد.
• برای تعیین حد سود می‌توانید از ریسک به ریوارد 1 به 2 استفاده کنید. به این صورت که برای هر واحد ریسک، دو واحد سود در نظر بگیرید.

این استراتژی به شما کمک می‌کند تا با توجه به رفتار قیمت و شکل الگوهای کندلی، تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرید.

استراتژی حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zones): در پرایس اکشن، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تحلیل بازار است. این سطوح نشان‌دهنده نقاطی هستند که در آن‌ها قیمت به راحتی نمی‌تواند حرکت کند یا روند خود را تغییر دهد. معامله‌گران با استفاده از این سطوح زمان‌های مناسب برای ورود به بازار را شناسایی می‌کنند.

نحوه استفاده از این استراتژی

• وقتی قیمت به سطح حمایت رسید، خرید انجام دهید.
• وقتی قیمت به سطح مقاومت رسید، به دنبال موقعیت فروش باشید.

نکات مهم

• قبل از ورود به معامله، حتما تاییدیه کندلی (الگوهای کندلی) بگیرید. این تاییدیه به شما کمک می‌کند تا اطمینان بیشتری برای ورود به معامله داشته باشید.
• همچنین با شکست سطح حمایتی و مقاومتی و پولبک به ناحیه مورد نظر نیز می‌توانید وارد معامله شوید. این روش می‌تواند سیگنال تأیید شده‌ای برای حرکت قیمت در جهت جدید باشد.

استراتژی معاملاتی روندی (Trend Following): در این استراتژی، معامله‌گران جهت کلی بازار را شناسایی کرده و در همان مسیر معامله می‌کنند. برای تشخیص روند، معمولاً از سطوح حمایت و مقاومت یا الگوهای حرکتی مانند قله‌ها و دره‌ها استفاده می‌شود.

نحوه استفاده از این استراتژی

• در یک روند صعودی، خرید کنید و تا زمانی که روند ادامه دارد، معامله را نگه دارید.
• در یک روند نزولی، فروش انجام دهید و تا پایان روند نزولی، معامله را حفظ کنید.

این روش برای معاملات بلندمدت مناسب است و در بازارهایی که روند مشخصی دارند، عملکرد بهتری نشان می‌دهد.

استراتژی کانال‌های قیمتی (Price Action Channels): در این روش، معامله‌گران از کانال‌های قیمتی برای تشخیص نقاط مناسب ورود و خروج استفاده می‌کنند. این کانال‌ها با بررسی حرکات قیمت در یک محدوده مشخص شکل می‌گیرند و به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک می‌کنند.

نحوه استفاده از این استراتژی

• اگر قیمت به سقف کانال برسد و واکنش نشان دهد، می‌توانید وارد پوزیشن معاملاتی فروش شوید.
• اگر قیمت به کف کانال برسد و برگشت داشته باشد، می‌توانید وارد پوزیشن معاملاتی خرید شوید.

این استراتژی در بازارهای نوسانی یا زمانی که قیمت در یک محدوده مشخص حرکت می‌کند، کاربرد دارد.

اشتباهات رایج در استفاده از پرایس اکشن

نادیده گرفتن روند بازار: یکی از اشتباهات رایج در تحلیل پرایس اکشن، بی‌توجهی به روند کلی بازار است. پیروی از روند اصلی بازار، به‌ویژه در بازارهای رونددار، می‌تواند شانس موفقیت شما را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد. شناسایی روندهای بلندمدت و تحلیل نقاط کلیدی مانند حمایت و مقاومت، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و معاملات مؤثرتری انجام دهید. همانطور که جسی لیورمور گفته است: “بازار هیچ وقت اشتباه نمی‌کند، اما نظرات اغلب اشتباه هستند.”

پیچیده کردن تحلیل‌ها: استفاده از ابزارها و استراتژی‌های زیاد می‌تواند تحلیل را پیچیده و اشتباهات زیادی به وجود آورد. بهتر است چند اندیکاتور ساده و کارآمد انتخاب کنید که با استراتژی شما همخوانی داشته باشد. گاهی اوقات ساده‌سازی تحلیل، بهترین راه برای گرفتن تصمیمات درست است.

بی‌توجهی به مدیریت ریسک: مدیریت ریسک بخش مهمی از هر استراتژی معاملاتی است. بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه مبتدیان، بدون تعیین حد ضرر یا اندازه‌گیری دقیق ریسک وارد بازار می‌شوند. این کار می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود. استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود به شما کمک می‌کند تا سرمایه‌تان را حفظ کنید و خطرات را کاهش دهید. 

به نقل از Investopedia: 

It’s not whether you’re right or wrong that’s important, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong. — George Soros

جورج سوروس گفته است: مهم این نیست که درست یا اشتباه باشی، بلکه این است که وقتی درست هستی چقدر پول در می‌آوری و وقتی اشتباه هستی چقدر از دست می‌دهی.

این نقل قول به وضوح نشان می‌دهد که تنها درست بودن در تحلیل‌ها کافی نیست، بلکه مدیریت صحیح ریسک برای حفظ سرمایه و کاهش ضررهای احتمالی ضروری است.

تأثیر احساسات بر تصمیمات معاملاتی: احساساتی مثل ترس و طمع می‌توانند سبب اشتباهات در معاملات شوند. این احساسات باعث می‌شوند تا معامله‌گران تصمیمات عجولانه و بی‌پایه بگیرند. برای جلوگیری از این مشکل، مهم است که همیشه یک استراتژی مشخص و منظم داشته باشید و تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های منطقی و اصولی بگیرید.

نادیده گرفتن تحلیل بنیادی (فاندامنتال): تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن اهمیت زیادی دارد، اما اگر تحلیل بنیادی را نادیده بگیرید، ممکن است اشتباه کنید. اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها و تغییرات در وضعیت اقتصادی می‌توانند تأثیر زیادی بر حرکت قیمت‌ها داشته باشند. ترکیب این دو نوع تحلیل می‌تواند به شما کمک کند تا تصویر کامل‌تری از بازار به دست آورید و تصمیمات بهتری بگیرید.

با پرهیز از این اشتباهات رایج و رعایت اصول مطرح شده، می‌توانید تحلیل‌های دقیق‌تر و تصمیمات بهتری اتخاذ کنید. موفقیت در پرایس اکشن نیازمند ترکیب دانش تحلیلی، انضباط شخصی و رعایت مدیریت ریسک است. همچنین، تمرین مستمر و درک روانشناسی بازار می‌تواند به بهبود عملکرد شما کمک کند.

محدودیت‌های معامله‌گری با پرایس اکشن

تفسیر حرکت قیمت در پرایس اکشن به دیدگاه فردی هر معامله‌گر بستگی دارد و ممکن است دو معامله‌گر تحلیل‌های متفاوتی از یک حرکت قیمت مشابه داشته باشند. این امر می‌تواند به دلیل تأثیرات روانشناسی بازار و تفاوت در استراتژی‌های معاملاتی باشد. به همین دلیل، معامله‌گران باید به خود اعتماد کنند و از تحلیل‌های مختلف برای تأیید تصمیمات خود استفاده کنند.

علاوه بر این، انتخاب بازه زمانی می‌تواند تحلیل را تحت تأثیر قرار دهد. یک سهام ممکن است در کوتاه‌مدت چندین نزول داشته باشد، اما در بلندمدت روند صعودی داشته باشد. همین موضوع می‌تواند باعث تفسیرهای مختلف از یک حرکت قیمت مشابه شود.

نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه داشت این است که پیش‌بینی‌های معاملاتی مبتنی بر حرکت قیمت همیشه حدس و گمان هستند. هر چه از ابزارهای بیشتری برای تأیید تحلیل خود استفاده کنید، دقت پیش‌بینی بالاتر خواهد بود.

با این حال، حرکت قیمت گذشته هیچ تضمینی برای رفتار آینده بازار نیست. حتی پیش‌بینی‌هایی که احتمال زیادی دارند، هنوز هم بر اساس گمانه‌زنی هستند. به همین دلیل، معامله‌گران باید ریسک‌های آن را بپذیرند و در مقابل پاداش‌های احتمالی تصمیم بگیرند. علاوه بر این، حرکت قیمت به عواملی مانند شرایط اقتصادی یا دیگر عوامل غیرمالی که می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند، توجه نمی‌کند.

جمع‌بندی

امیدواریم توانسته باشیم در  این مقاله اطلاعات مفیدی درباره پرایس اکشن به شما ارائه دهیم. این روش با تمرکز روی حرکت قیمت و الگوهای ساده، به شما کمک می‌کند بازار را بهتر تحلیل کنید و تصمیمات بهتری بگیرید. با استفاده از استراتژی‌های مناسب، مدیریت ریسک و کنترل احساسات، می‌توانید معاملات موفق‌تری داشته باشید. تمرین و پایبندی به اصول پرایس اکشن، راه موفقیت در این روش است. اگر به دنبال یک روش ساده و کاربردی برای معامله هستید، پرایس اکشن می‌تواند گزینه خوبی باشد.

سؤالات متداول

1.چگونه از پرایس اکشن در معاملات استفاده کنیم؟

پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار را تحلیل کرده و بهترین زمان برای خرید یا فروش را پیدا کنند. بیشتر معامله‌گران از نمودارهای کندل‌استیک برای بررسی حرکات گذشته قیمت و شناسایی الگوهای برگشت یا شکست استفاده می‌کنند. البته حرکات قبلی قیمت تضمینی برای آینده نیست، اما بررسی این الگوها می‌تواند به پیش‌بینی بهتر تغییرات بازار کمک کند.

2.چگونه می‌توان ریسک را در معاملات پرایس اکشن مدیریت کرد؟

مدیریت ریسک در پرایس اکشن از طریق استفاده از حد ضرر و حد سود انجام می‌شود. این ابزارها کمک می‌کنند تا ریسک معاملات کاهش یافته و سرمایه‌گذار بتواند از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

آ3.یا پرایس اکشن برای مبتدیان مناسب است؟

بله، پرایس اکشن به دلیل سادگی و عدم نیاز به ابزارهای پیچیده برای تحلیل، گزینه‌ای مناسب برای مبتدیان است. با این حال، برای موفقیت در این روش، تمرین و رعایت اصول اساسی مانند مدیریت ریسک و کنترل احساسات ضروری است.

4.چگونه از پرایس اکشن برای تحلیل بازار استفاده کنیم؟

در پرایس اکشن، معامله‌گران تغییرات قیمت را تحلیل می‌کنند و با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، وارد معاملات می‌شوند. آنها همچنین الگوهای قیمتی و کندلی را برای پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت‌ها بررسی می‌کنند.

5.آیا پرایس اکشن برای سوینگ تریدینگ مناسب است؟

سوینگ تریدرها به تغییرات قیمت وابسته هستند و اگر قیمت یک دارایی ثابت بماند، پیدا کردن فرصت‌های سودآور سخت می‌شود. به طور کلی، پرایس اکشن برای سوینگ تریدینگ روش مناسبی است، زیرا به تریدرها این امکان را می‌دهد که نوسانات قیمت را شناسایی کرده و بر اساس آن وارد معامله شوند.