هیچ معامله‌گری، بازار فارکس را کامل نمی‌شناسد؛ حتی حرفه‌ای‌ترین‌ها هم برای تحلیل و تصمیم‌گیری، مجبورند بخش عمده‌ای از بازار را نادیده بگیرند. نکته اینجاست؛ دقیقا چه چیزی را کنار بگذاریم و روی چه چیزی متمرکز شویم؟ پاسخ، به شکل آرام اما قدرتمندی در میان ۷ جفت‌ارز مشخص پنهان شده است. جفت‌ارزهایی که صرفا «محبوب» نیستند؛ بلکه استانداردهای پنهان بازارند. هر نوسان غیرعادی در آن‌ها، زنگ خطری برای معامله‌گران حرفه‌ای‌ است. هر خبر اقتصادی، قبل از اینکه واکنش خود را در سایر دارایی‌ها نشان دهد، اول بر این نمادها اثر می‌گذارد. شناخت این ۷ جفت ارز، یعنی ورود به فضای واقعی بازار، فضایی بدون حاشیه، بدون شلوغی و بدون انبوهی از نمادهای کم‌رمق. در این مقاله از خان بورس به سراغ جفت ارز اصلی فارکس که باید بشناسید می‌رویم.

نکات کلیدی مقاله

• جفت ارزهای اصلی شامل ۷ جفت با حضور دلار آمریکا هستند؛
• EUR/USD نقدشونده‌ترین و GBP/USD نوسانی‌ترین جفت است؛
• انتخاب جفت ارز باید بر اساس تجربه، سبک معامله و زمان فعالیت بازار باشد.

تعریف جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

در بازار فارکس، تمام جفت‌ارزها از ترکیب دو واحد پولی تشکیل می‌شوند؛ یکی به‌عنوان ارز پایه و دیگری به‌عنوان ارز متقابل. اما در میان صدها ترکیب ممکن، تنها چند جفت خاص وجود دارند که عنوان «جفت‌ارزهای اصلی» یا Major Pairs را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس تعریف سایت آموزشی معتبر Babypips:

«The currency pairs listed below are considered the majors.These pairs all contain the U.S. dollar (USD) on one side and are the most frequently traded.»

«جفت‌ارزهای اصلی آن‌هایی هستند که در یک سوی آن‌ها دلار آمریکا (USD) قرار دارد و در سوی دیگر یکی از ارزهای معتبر اقتصادی مانند یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، فرانک سوئیس، دلار استرالیا یا دلار نیوزیلند قرار گرفته است.»

جدول معرفی جفت‌ارزهای اصلی فارکس

در جدول زیر، جفت‌ارزهای اصلی فارکس همراه با ترکیب و نام مستعار آن‌ها آورده شده است:

جفت‌ارز	ترکیب جفت‌ارز	نام مستعار
EUR/USD	یورو / دلار آمریکا	Fiber
USD/JPY	دلار آمریکا / ین ژاپن	Gopher
GBP/USD	پوند انگلیس / دلار آمریکا	Cable
AUD/USD	دلار استرالیا / دلار آمریکا	Swissie
USD/CAD	دلار آمریکا / دلار کانادا	Aussie
USD/CHF	دلار آمریکا / فرانک سوئیس	Loonie
NZD/USD	دلار نیوزیلند / دلار آمریکا	Kiwi

ویژگی‌های مشترک جفت‌ارزهای اصلی

جفت ارزهای اصلی به دلایل مشخصی بیشترین توجه معامله‌گران حرفه‌ای و موسسات مالی بزرگ را به خود جلب می‌کنند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:

• شامل دلار آمریکا هستند: دلار آمریکا نه‌تنها پرمعامله‌ترین ارز جهان است، بلکه به‌عنوان ارز ذخیره جهانی نیز شناخته می‌شود. هر جفت‌ارزی که شامل USD باشد، تحت تاثیر مستقیم سیاست‌های اقتصادی آمریکا، تصمیمات فدرال رزرو و داده‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیرد.
• بیشترین حجم معاملات را دارند: جفت‌ارزهای اصلی بیش از ۷۰٪ حجم روزانه معاملات فارکس را تشکیل می‌دهند. به همین دلیل، نقدشوندگی بالایی دارند و ورود و خروج به معامله در آن‌ها معمولا با کمترین اسلیپیج همراه است.
• دارای کمترین اسپرد هستند: به‌دلیل حجم بالای سفارشات، اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) در این جفت‌ارزها بسیار پایین است. این ویژگی، آن‌ها را به گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای اسکالپرها و معامله‌گران کوتاه‌مدت تبدیل می‌کند.

شناخت درست این جفت‌ارزها، مقدمه‌ای است برای درک عمیق‌تر رفتار بازار. اما سوال اینجاست که کدام ۷ جفت‌ارز در لیست اصلی قرار می‌گیرند؟ پاسخ را در بخش بعدی با معرفی دقیق آن‌ها خواهیم داد.

معرفی ۷ جفت ارز اصلی فارکس

در این بخش، هفت جفت‌ارز مهم بازار فارکس را با تمرکز بر رفتار قیمتی، عوامل فاندامنتال موثر و سبک معاملاتی مناسب بررسی می‌کنیم. هر یک از این نمادها نقش مهمی در ساختار بازار جهانی ایفا می‌کنند و دانستن ویژگی‌های آن‌ها، مسیر تحلیل‌گری دقیق‌تری را پیش پای شما می‌گذارد.

جفت‌ارز	ترکیب	نام مستعار
EUR/USD	یورو / دلار آمریکا	Fiber
USD/JPY	دلار / ین ژاپن	Gopher
GBP/USD	پوند / دلار آمریکا	Cable
AUD/USD	دلار استرالیا / دلار	Aussie
USD/CAD	دلار / دلار کانادا	Loonie
USD/CHF	دلار / فرانک سوئیس	Swissie
NZD/USD	دلار نیوزیلند / دلار	Kiwi

EUR/USD، محبوب‌ترین و نقدشونده‌ترین جفت‌ارز جهان

یورو/دلار با بیشترین حجم معامله در بازارهای جهانی، به‌ویژه در سشن‌های لندن و نیویورک، به‌عنوان معیار رفتار بازار فارکس شناخته می‌شود. رفتار قیمتی این جفت معمولا پایدار، تحلیل‌پذیر و مناسب برای سبک‌های متنوع معاملاتی است؛ از اسکالپ تا سوئینگ.

عوامل موثر: سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا (ECB)، تصمیمات فدرال رزرو، تورم منطقه یورو و گزارش‌های NFP آمریکا.

USD/JPY، جفت‌ارزی با رفتار روندی و واکنش‌پذیر به بحران‌ها

دلار/ین با ویژگی‌هایی چون نقدشوندگی قابل‌قبول و نوسانات منطقی، یکی از جفت‌ارزهایی است که معامله‌گران فاندامنتال و تکنیکال به‌طور هم‌زمان از آن بهره می‌برند. این جفت‌ارز ارتباط مستقیمی با بازار آسیا دارد و در مواقع بی‌ثباتی اقتصادی، ین ژاپن اغلب به‌عنوان دارایی امن خریداری می‌شود.

عوامل موثر: سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BOJ)، نرخ بهره آمریکا و احساس ریسک جهانی.

GBP/USD، نوسانی‌ترین جفت‌ارز اصلی

این جفت‌ارز به نوسانات سریع و گاه غیرمنتظره‌اش شهرت دارد. همین ویژگی آن را برای معامله‌گران کم‌تجربه پرریسک می‌سازد، اما برای حرفه‌ای‌ها فرصتی برای شکار حرکات قوی است. تحلیل تکنیکال روی GBP/USD عملکرد خوبی دارد، اما هم‌زمان نیازمند رصد دقیق اخبار بریتانیاست.

عوامل موثر: تصمیمات بانک مرکزی انگلستان (BOE)، تحولات سیاسی بریتانیا و شاخص‌های اقتصادی انگلستان و آمریکا.

AUD/USD، جفت‌ارزی با وابستگی بالا به قیمت کالاها و شرایط چین

دلار استرالیا، به دلیل اقتصاد مبتنی بر صادرات مواد خام، همبستگی بالایی با قیمت طلا و سنگ‌آهن دارد. از طرفی، ارتباط تنگاتنگ تجاری این کشور با چین باعث می‌شود AUD/USD تحت تاثیر هرگونه داده اقتصادی یا تنش سیاسی در آسیا قرار گیرد.

عوامل موثر: قیمت جهانی کالاها، سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا (RBA) و داده‌های اقتصادی چین.

USD/CAD، وابسته به نفت با اسپرد مناسب برای معامله‌گران روزانه

این جفت‌ارز رابطه‌ای مستقیم با بازار انرژی دارد؛ زیرا اقتصاد کانادا وابسته به صادرات نفت است. معمولا نوسانات USD/CAD با قیمت نفت همسو است و همین موضوع فرصت‌های معاملاتی خوبی برای استراتژی‌های کوتاه‌مدت فراهم می‌کند.

عوامل موثر: قیمت نفت خام، گزارش‌های اقتصادی کانادا، تصمیمات بانک مرکزی کانادا (BOC) و فدرال رزرو.

USD/CHF، جفت‌ارزی آرام اما حساس به بحران‌های سیاسی و اقتصادی

فرانک سوئیس معمولا در شرایط بی‌ثبات جهانی به‌عنوان دارایی امن خریداری می‌شود. به همین دلیل، USD/CHF در زمان بحران‌های مالی یا ژئوپلیتیکی نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند. در شرایط عادی اما، رفتار قیمتی نسبتا آرام و قابل پیش‌بینی دارد.

عوامل موثر: تحولات سیاسی جهانی، سیاست‌های بانک مرکزی سوئیس (SNB) و شاخص‌های کلان اقتصادی آمریکا.

NZD/USD، جفت‌ارزی کم‌حاشیه‌تر با ویژگی‌های مناسب برای معاملات بلندمدت

دلار نیوزیلند تحت تاثیر بخش کشاورزی و صادرات لبنیات قرار دارد. در مقایسه با سایر جفت‌ارزهای اصلی، رفتار قیمتی نرم‌تری دارد و برای استراتژی‌های میان‌مدت و بلندمدت گزینه‌ای کم‌استرس محسوب می‌شود.

عوامل موثر: نرخ بهره بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ)، شرایط اقتصادی آسیا و استرالیا، قیمت جهانی مواد غذایی.

اکنون با ویژگی‌های هفت جفت‌ارز اصلی آشنا شدیم؛ از دلایل محبوبیت یورو/دلار گرفته تا تاثیر بازار نفت بر USD/CAD. اما صرف دانستن ساختار و تاثیر عوامل فاندامنتال کافی نیست؛ معامله‌گر حرفه‌ای برای انتخاب دقیق‌تر، باید این نمادها را کنار هم بگذارد و آن‌ها را بر اساس فاکتورهایی مثل نوسان روزانه، میزان اسپرد و حجم معاملات مقایسه کند.

مقایسه جفت ارزها از نظر نوسان، اسپرد و حجم معامله

شناخت ویژگی‌های فاندامنتال هر جفت‌ارز، تنها بخشی از مسیر موفقیت در بازار فارکس است. بخش مهم‌تر، درک تفاوت‌های رفتاری آن‌ها در عمل است؛ یعنی اینکه کدام جفت‌ارز نوسان بیشتری دارد؟ اسپرد کدام نماد پایین‌تر است؟ در نهایت، کدام‌یک برای سبک معاملاتی شما مناسب‌تر است؟

در این بخش، سه عامل مهم را بررسی می‌کنیم:

• نوسان روزانه: میزان حرکت قیمتی هر جفت‌ارز در طول روز؛ برای کسانی که به نوسان‌گیری علاقه‌مندند، عددی حیاتی است.
• اسپرد: اختلاف بین قیمت خرید و فروش؛ یکی از مهم‌ترین معیارهای هزینه‌ معامله.
• حجم معاملات: نشان‌دهنده‌ی میزان نقدشوندگی جفت‌ارز و جذابیت آن در بازار جهانی.

جدول مقایسه جفت‌ارزهای اصلی فارکس از نظر نوسان، اسپرد و کاربرد

بر اساس داده‌های وب‌سایت‌های معتبر مانند FXCM ،OANDA و Investopedia، جدول زیر یک نمای کلی از این مقایسه ارائه می‌دهد.

جفت‌ارز	نوسان روزانه	اسپرد (تقریبی)	مناسب برای
EUR/USD	کم تا متوسط	بسیار کم	معامله‌گران مبتدی
GBP/USD	بالا	متوسط	معامله‌گران حرفه‌ای
USD/JPY	متوسط	کم	همه سبک‌های معاملاتی
AUD/USD	متوسط	کم تا متوسط	استراتژی‌های روزانه
USD/CAD	متوسط	متوسط	سبک‌های وابسته به نفت
USD/CHF	پایین تا متوسط	کم	بازارهای پرریسک
NZD/USD	متوسط	نسبتا بالاتر	معاملات بلندمدت

نکته: اسپرد ممکن است بسته به ساعت معامله و بروکر متفاوت باشد.

تا اینجا یاد گرفتیم که هر جفت‌ارز شخصیت خاص خود را دارد؛ برخی پرنوسان و پرهیجان، برخی آرام و پیش‌بینی‌پذیر. اسپردها، حجم معاملات و میزان نوسان، تنها بخشی از ماجرا هستند. اما یک سوال مهم باقی مانده؛ کدام‌یک از این جفت‌ارزها برای شما مناسب‌تر است؟ پاسخ این سوال فقط در مقایسه خلاصه نمی‌شود، بلکه به سبک معاملاتی شما، میزان ریسک‌پذیری‌تان و حتی ساعاتی که معامله می‌کنید نیز بستگی دارد.

کدام جفت‌ارز برای شما مناسب است؟

در بازار فارکس، همه جفت‌ارزها مناسب همه معامله‌گران نیستند. درست مثل انتخاب ابزار مناسب برای یک کار فنی، شما هم باید بر اساس سبک معاملاتی، ساعت فعالیت و تحمل ریسک، بهترین گزینه را انتخاب کنید. در این بخش، با یک رویکرد مرحله‌به‌مرحله بررسی می‌کنیم که کدام جفت‌ارز با استراتژی و شرایط شخصی شما هماهنگ‌تر است.

گام اول؛ سبک معاملاتی‌تان را بشناسید

سبک‌های معاملاتی مختلف نیازمند جفت‌ارزهایی هستند که با ویژگی‌های خاص خودشان همخوانی داشته باشند. در اینجا، جفت‌ارزهای مناسب برای سبک‌های مختلف معاملاتی را بررسی می‌کنیم:

سبک معاملاتی	ویژگی‌ها	جفت‌ارزهای پیشنهادی
اسکلپر	معاملات سریع، چند پیپ سود	EUR/USD ،USD/JPY
سوئینگ تریدر	پوزیشن‌های چند روزه	GBP/USD ،AUD/USD
معامله‌گر خبری	واکنش سریع به اخبار	GBP/USD ،USD/CAD

اگر تازه‌کار هستید، سبک اسکلپ ممکن است ریسک زیادی داشته باشد. سوئینگ می‌تواند شروع منطقی‌تری باشد.

گام دوم؛ میزان ریسک‌پذیری‌‌تان را بسنجید

در این مرحله باید ارزیابی کنید که چه میزان ریسک‌پذیری دارید، چراکه هر جفت‌ارز نوسانات خاص خود را دارد. اگر ریسک‌پذیری شما کمتر است، جفت‌ارزهای کم‌نوسان مناسب‌تر هستند. در جدول زیر جفت‌ارزهای مناسب بر اساس ریسک‌پذیری شما آمده است:

ریسک‌پذیری شما	جفت‌ارز مناسب
پایین	EUR/USD ،USD/CHF
متوسط	AUD/USD ،USD/JPY
بالا	GBP/USD

هرچه تحمل ریسک شما بیشتر باشد، می‌توانید از نوسانات بالا بهره‌برداری کنید. اما در مقابل، مدیریت سرمایه‌تان باید دقیق‌تر باشد.

گام سوم؛ زمان فعالیت‌تان در بازار

در این بخش، به زمان‌های مختلف فعالیت بازارهای جهانی و جفت‌ارزهای فعال در هر بازه زمانی می‌پردازیم. در این جدول می‌توانید بهترین زمان‌های معاملاتی برای هر جفت‌ارز را مشاهده کنید:

زمان فعالیت (به وقت ایران)	جفت‌ارزهای فعال در آن زمان
۳ تا ۱۰ صبح	AUD/USD ،NZD/USD ،USD/JPY
۱۱ تا ۱۶	GBP/USD ،EUR/USD
۱۷ تا ۲۱	EUR/USD ،USD/JPY ،USD/CAD

هم‌پوشانی سشن لندن و نیویورک (حدود ۱۷:۳۰ تا ۲۱:۰۰) بهترین زمان برای نوسان‌گیرهاست.

انتخاب جفت‌ارز مناسب، صرفا یک انتخاب تکنیکال نیست؛ بلکه باید با شخصیت، زمان در دسترس و میزان ریسک‌پذیری شما همخوانی داشته باشد. با درنظر گرفتن این سه گام ساده، می‌توانید نمادهایی را انتخاب کنید که احتمال موفقیت‌تان در آن‌ها بیشتر است.

آشنایی با ۷ جفت‌ارز اصلی فارکس با خان بورس

اگر قرار باشد تنها چند نماد را برای آغاز مسیر در فارکس انتخاب کنید، بدون شک باید از جفت‌ارزهای اصلی شروع کنید؛ چون این نمادها نه‌تنها بیشترین حجم معاملات جهان را در اختیار دارند، بلکه به دلیل نقدشوندگی بالا، اسپرد پایین و رفتار تحلیل‌پذیرشان، انتخاب هوشمندانه‌ای برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای هستند. در این مقاله با ۷ جفت‌ارز اصلی بازار فارکس و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شدیم. اما یادتان باشد؛ ترکیب این شناخت با مدیریت سرمایه، روان‌شناسی بازار و استراتژی معاملاتی شخصی‌سازی‌شده است که مسیر شما را در بازار فارکس هموار می‌کند. برای یادگیری گام‌به‌گام، حرفه‌ای و دقیق‌تر، پیشنهاد می‌کنیم سایر مقالات آموزشی سایت خان بورس را نیز مطالعه کنید. هرچه شناخت‌تان عمیق‌تر شود، تصمیم‌های معاملاتی‌تان مطمئن‌تر خواهد بود.

سوالات متداول

جفت ارز اصلی چیست و چرا اهمیت دارد؟

جفت‌ارزهای اصلی (Major Pairs) آن دسته از نمادهای معاملاتی هستند که همیشه یک طرف آن‌ها دلار آمریکا است و بیشترین حجم معاملات جهانی را دارند. این جفت‌ارزها به‌دلیل نقدشوندگی بالا، اسپرد کم و ثبات نسبی، برای اکثر معامله‌گران، از مبتدی تا حرفه‌ای، بسیار محبوب و قابل‌اعتمادند.

آیا می‌توان فقط روی یک جفت ارز معامله کرد؟

بله، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند تنها روی یک یا دو جفت‌ارز خاص تمرکز کنند تا رفتار قیمتی آن‌ها را بهتر بشناسند و استراتژی‌های دقیق‌تری طراحی کنند. این تمرکز می‌تواند درک عمیق‌تری از ساختار بازار و نوسانات نماد موردنظر ایجاد کند.

کدام جفت ارزها بیشترین نوسان را دارند؟

جفت‌ارزهایی مانند GBP/USD و USD/TRY معمولا نوسانات بیشتری دارند. این جفت‌ها ممکن است فرصت‌های سودآوری بیشتری فراهم کنند، اما در عین حال برای معامله‌گرانی با تحمل ریسک بالا مناسب‌ترند.

آیا رابطه‌ای بین قیمت نفت و جفت ارزها وجود دارد؟

بله، به‌خصوص جفت‌ارزهایی که شامل دلار کانادا (CAD) هستند مانند USD/CAD، رابطه‌ای مستقیم با قیمت نفت دارند. کانادا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان است و بالا یا پایین رفتن بهای نفت خام می‌تواند به‌طور مستقیم بر ارزش دلار کانادا تاثیر بگذارد.