لیست 8 تا از بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال [آپدیت 1404]

بازار فارکس بزرگترین بازار سرمایه‌گذاری در جهان است که فرصت‌های زیادی را پیش روی ما گسترده است. کسانی که قصد ورود به دنیای هیجان‌انگیز ترید را دارند، مطمئنا نیازمند بستری خواهند بود تا در آن به تمرین و پیاده‌سازی آموخته‌ها و ایده‌های خود بپردازند.

پس از ساعت‌ها مطالعه و تحقیق تصمیم گرفتیم 8 تا از بهترین و مطرح‌ترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس را خدمت شما ارائه دهیم. امیدوارم با بررسی ویژگی‌های هر کدام، بهترین تصمیم را برای خود بگیرید.

نکات کلیدی این مقاله

• پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر 4 و 5، محبوب‌ترین نرم‌افزارهای ترید در فارکس هستند که با اندیکاتورها و اکسپرت‌های اختصاصی امکان تحلیل و معامله را فراهم می‌کنند؛
• تریدینگ ویو پلتفرمی جامع با بیش از 400 اندیکاتور و ابزارهای تحلیل تکنیکال است و گزینه‌ای مناسب برای تریدرها محسوب می‌شود؛
• پلتفرم‌های جی فارکس و سی‌تریدر ابزارهای حرفه‌ای برای تحلیل دقیق بازار به شمار می‌روند که قابلیت‌های زیادی در مدیریت ریسک دارند؛
• از دیگر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال می‌توان به نینجا تریدر، ادونس گت، داینامیک تریدر و … اشاره نمود.
• معامله‌گران می توانند بسته به سبک معاملاتی، نیازها و قابلیت‌های هر پلتفرم، بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنند.

به نقل از سایت investopedia.com درباره نرم افزار تحلیل تکنیکال گفت است:

A vital part of a trader’s success, especially those who trade frequently, is the ability to evaluate patterns in trading data. Technical analysis techniques can remove emotion from a trading decision. Technical analysis systems generate buy and sell indicators and help locate new trading opportunities. With the improvements in software and the speed of accessing millions of data points over the past 15 years, technical analysis tools are available to all online traders.

پلتفرم معاملاتی	امکانات	زبان برنامه نویسی	مناسب برای …
متاتریدر 4 (MT4)	اندیکاتور داخلی، 9 تایم‌فریم، قابلیت اکسپرت‌نویسی، سادگی رابط کاربری	MQL4	معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای که به دنبال سادگی و سرعت هستند
متاتریدر 5 (MT5)	بیش از 80 اندیکاتور داخلی، 20+ تایم‌فریم، قابلیت‌های پیشرفته‌تر، پشتیبانی از سیستم نتیگ	MQL5	معامله‌گران حرفه‌ای و کسانی که نیاز به ابزارهای پیشرفته دارند
تریدینگ‌ویو	400+ اندیکاتور، بک‌تست‌گیری، شبکه اجتماعی معامله‌گران، قابلیت ایجاد واچ‌لیست	Pine Script	تحلیل‌گران تکنیکال و معامله‌گران اجتماعی
جی‌فارکس (JForex)	100+ اندیکاتور، پشتیبانی از تیک‌چارت و تایم‌های ثانیه، توسعه استراتژی شخصی	Java	معامله‌گران حرفه‌ای
سی‌تریدر (cTrader)	اجرای سریع معاملات، ابزارهای مدیریت ریسک، مدل قیمت‌گذاری شفاف	C#	اسکالپرها، معامله‌گران روزانه و حرفه‌ای
نینجا تریدر	تمرکز بر ولوم‌تریدینگ، چارت‌های سفارشی، شبیه‌سازی معاملات فیوچرز	NinjaScript (C#)	معامله‌گران حجم و فیوچرز، افرادی که نیاز به بک‌تست پیشرفته دارند
داینامیک تریدر	تحلیل قیمتی و زمانی، ابزار موج‌شماری الیوت، رابط کاربری ساده	ندارد (نیاز به ایمپورت دیتا)	تحلیل‌گران الیوت و معامله‌گران بلندمدت
ادونس گت	موج‌شماری خودکار الیوت، ابزارهای تحلیل تکنیکال جامع، نیاز به آپدیت دستی دیتا	ندارد (نیاز به ایمپورت دیتا)	تحلیل‌گران الیوت، معامله‌گران تکنیکال حرفه‌ای

متاتریدر 4

پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 اولین و معروف‌ترین نرم‌افزار برای ترید در فارکس است که می‌توان از آن برای تحلیل انواع بازارهای مالی و معامله در بازار استفاده نمود. زبان برنامه‌نویسی این برنامه، MQL4 است و تمامی اندیکاتورها و اکسپرت‌های آن به این زبان نوشته می‌شوند.

میلیون‌ها نفر از تریدرها به علت سادگی استفاده، این پلتفرم را برای معامله انتخاب می‌کنند.

شما می‌توانید به راحتی، اکسپرت‌های مربوط به معامله‌گران حرفه‌ای بازار را وارد پلتفرم متا4 کرده و معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهید. حتی می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را تبدیل به کد کرده و اکسپرت مخصوص به خود را بسازید و در نتیجه دقت و سرعتتان را در انجام معاملات بالاتر ببرید.

برای انجام تحلیل‌ها، یک نمودار با تمام امکانات لازم در اختیار شما قرار می‌گیرد که دارای انواع اندیکاتورها و یک بستۀ تحلیل تکنیکال است. متاتریدر 4 حدود 30 اندیکاتور در دل خود دارد و علاوه براین، دارای بیش از 2000 اندیکاتور سفارشی رایگان نیز هست که کار تحلیل نمودارها را ساده‌تر می‌کنند. همچنین این برنامه، 9 تایم‌فریم معاملاتی را پوشش می‌دهد.

تاریخچۀ معاملات در این پلتفرم به صورت کامل در دسترس است و شما می‌توانید با بررسی گزارش معاملات خود به دید وسیع‌تری از مسیر معاملاتی‌تان دست پیدا کنید و با رفع خطاها و چالش‌ها تریدهای سودمندتر و کم ایراد تری را تجربه نمایید.

نرم‌افزار MT4 یکی از بهترین نرم‌افزارهای فارکس در اندرويد بوده و علاوه بر آن قابل استفاده در سیستم عامل‌های ویندوز، لینوکس و مک نیز هست.

از دیگر مزایای متا 4 می‌توان به رابط کاربری سادۀ آن اشاره نمود که استفاده از نرم‌افزار را به تجربه‌ای خوب و لذت‌بخش بدل کرده است.

متاتریدر 4 پشتیبانی چند زبانه داشته و درحال‌حاضر به بیش از 30 زبان در دسترس است.

با توجه به قدیمی بودن این نرم‌افزار و عدم ارائۀ آپدیت از طرف شرکت سازنده، اکثر بروکرها و شرکت‌های پراپی آن را از لیست نرم‌افزارهای خود حذف کرده‌اند. با این وجود به علت سهولت استفاده هنوز هم محبوبیت خود را از دست نداده است.

پیشنهاد می‌کنم نگاهی به مقالۀ «متاتریدر چیست؟» بیندازید و با مهم‌ترین کاربردهای این بستر معاملاتی محبوب آشنا شوید.

متاتریدر5

بعد از متاتریدر4، معروف‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزار تحلیل و ترید فارکس، کامودیتی‌ها و ارزهای دیجیتال، MT5 است که در واقع نسخۀ پیشرفته‌تر و مدرن‌تر و نسل جدید متاتریدر4 به شمار می‌رود. با توجه به ارائۀ آپدیت‌های مکرر از سمت شرکت سازنده(MetaQuotes)، این نرم‌افزار از طرف تمامی شرکت‌های پراپی قابل استفاده است. تمامی اندیکاتورها و اکسپرت‌های متاتریدر5 به زبان MQL5 نوشته می‌شوند. مزیت مهم متاتریدر 5 نسبت به 4 در راحتی استفاده از ابزارها و همچنین امکانات نرم‌افزار است.

متاتریدر5، بسیار کاربر پسند بوده و طراحی رابط کاربری قابل درکی دارد، در نتیجه استفاده از آن برای افراد مبتدی نیز ساده است.

تعداد اندیکاتورهای تحلیلی این برنامه در مقایسه با متاتریدر 4 کامل‌تر بوده و حدود 80 اندیکاتور را شامل می‌شود. با توجه به این موضوع، مهم نیست با چه سبک و روشی ترید می‌کنید، احتمالا ابزار و تجهیزات لازم، تنها یک کلیک با شما فاصله دارد. وجود تعداد اندیکاتورهای بیشتر و پوشش دادن بیش از 20 تایم‌فریم، سبب شده، دست کاربر در استفاده از این نرم‌افزار بازتر باشد.

ابزارهای تحلیل‌تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی موجود در بازار را شناسایی کرده و در موقعیت‌های مناسب وارد معامله شوند. فرقی نمی‌کند بازار صعودی باشد یا نزولی و یا حتی بدون روند، این ابزارها کار خودشان را انجام خواهند داد. پلتفرم‌های معاملاتی، طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، خطوط ترسیم روند و تجهیزات بک‌تست‌گیری را شامل می‌شوند. حال با توجه به تعداد اندیکاتورهای متا 5 به جرأت می‌توان گفت که این نرم‌افزار نسبت به نسخۀ قبلی خود(متاتریدر 4) درخشان‌تر عمل کرده است و گزینه‌های بیشتری را برای تحلیل تکنیکال پیشرفته برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

شما می‌توانید از هر دو بستر معاملاتی متاتریدر 4 و 5 برای هج کردن معاملات خود استفاده کنید، اما متا 5 قابلیت اضافی سیستم نتیگ (netting) را نیز دارد. فرض کنید شما یک معامله باز دارید، در سیستم نتیگ اگر معامله‌ای جدید باز کنید، این معاملات در هم ادغام می‌شوند. این قابلیت کمک بسیار بزرگی در مدیریت سرمایه خواهد بود.

از محدودیت‌های نرم افزارهای متا می‌توان به محدودیت تایم فریم آن‌ها در تایم‌های ثانیه و تیک‌چارت اشاره نمود.

تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (tradingview) یکی دیگر از بهترین نرم‌افزارهای ترید در فارکس است. این پلتفرم قدرتمند و محبوب برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی مختلف به‌ویژه فارکس ایجاد شده است. این ابزار جامع، دنیایی بی‌نظیر از چارت‌های مختلف معاملاتی، ابزارهای تحلیل تکنیکال و جامعه‌ای برای اشتراک‌گذاری ایده‌های معاملاتی است که به شما این امکان را می‌دهد تا با ایجاد واچ‌لیست‌های شخصی‌سازی شده، جفت‌ارزهای معاملاتی خود را زیر نظر بگیرید.

نرم‌افزار تریدینگ ویو بیش از 400 اندیکاتور و ابزارهای متنوعی برای ترسیم خطوط ارائه داده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی این پلتفرم معاملاتی، امکان شبکه‌سازی است که کاربرانش را قادر می‌سازد که با جامعه‌ای بزرگ از معامله‌گران، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار فارکس تعامل نموده و اطلاعات و ایده‌های خود را با آنان به اشتراک بگذارند. تریدینگ‌ویو در کنار بازار فارکس، از بازار ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و شاخص‌ها نیز پشتیبانی می‌کند.

در نهایت باید بگوییم که امکان بک‌تست‌گیری که یکی از بایدهای یادگیری و تمرین اصولی فارکس است، در این نرم‌افزار وجود دارد.

جی فارکس

یکی دیگر از پلتفرم‌های معاملاتی برای تحلیل فارکس، کامودیتی و ارزهای دیجیتال، نرم‌افزار جی‌فارکس(jforex) است که توسط بانک دوکاسکوپی(dukascopy) سوئیس توسعه داده شده است. این برنامه که هم برای وب و هم برای اندروید در دسترس است، از انواع گسترده‌ای از دستورهای معاملاتی مثل معامله به قیمت مارکت، معامله با دستور لیمیت، حد سود، معامله با دستور استاپ، استاپ‌لاس و … پشتیبانی می‌کند. لازم‌به ذکر است که jforex بیش از 100 اندیکاتور داخلی و ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ را ارائه می‌دهد و کمک‌مان می‌کند تا به سادگی آب خوردن، حركات بازار را بررسی کرده و در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیمات درستی را اتخاذ کنیم.

جی‌فارکس ابزارهای قدرتمندی برای توسعه و بهینه‌سازی استراتژی شخصی در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین به دلیل ارائۀ اطلاعات کامل و گسترده‌، این نرم افزار به ابزار مناسبی برای بک‌تست‌گیری معامله‌گران تبدیل شده است.

همانطور که قبل‌تر هم ذکر شد، نرم‌افزار جی‌فارکس از نرم‌افزارهای مختلفی همچون لینوکس، اندروید، ویندوز، مک و … پشتیبانی می‌کند.

این برنامه قابل‌استفاده برای تحلیل در تایم‌های ثانیه و تیک چارت است، در نتیجه تریدر هایی که تحلیل‌های خود را در تایم‌های پایین‌تر انجام می‌دهند، می‌توانند نواحی ورود دقیق‌تری را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند.

به‌طورخلاصه می‌توان گفت، جی‌فارکس بستری قدرتمند با امکانات پیشرفته برای معامله‌گرانی است که به دنبال معاملات دقیق‌تر هستند.

سی تریدر

cTrader با ابزارهای پیشرفتۀ نمودار سازی و تحلیل خود، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه‌ای را در بازار بگیرند. فرقی نمی‌کند که در بازار فارکس، حرفه‌ای و باتجربه هستید یا به تازگی کار خود را شروع کرده‌اید، نسخۀ دسکتاپ سی‌تریدر تمام ابزارهای لازم را برای تحلیل دقیق بازار در اختیارتان قرار خواهد داد. یکی از مزایای نرم‌افزار سی‌تریدر، پوشش‌دهی طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی است. از ارزهای دیجیتال گرفته تا کالاها و شاخص‌ها، سی‌تریدر به شما این فرصت را می‌دهد تا با چیدن سبدی متنوع به کسب سود بپردازید.

همانگونه که خودتان نیز مطلع هستید، شرایط می‌تواند در بازار فارکس، در چشم‌به‌هم زدنی تغییر کند و در واقع برای ورود به معامله، حتی ثانیه‌ها نیز پراهمیت می‌شوند. با استفاده از سی‌تریدر، معامله‌گران می‌توانند با سرعتی قابل قبول و با کم‌ترین میزان تأخیر و بدون از دست دادن فرصت‌ها وارد معامله شوند. 

مدل قیمت‌گذاری در این نرم‌افزار شفاف بوده و بدون واسطه‌های معاملاتی انجام می‌شود و افراد می‌توانند با دسترسی مستقیم به بازار، از قیمت‌های دقیق و منصفانه مطلع شوند.

همچنین سی‌تریدر ابزارهای مدیریت ریسک مختلفی مانند، سفارشات استاپ‌لاس، سفارشات حد سود (take profit)، تریلینگ استاپ و … دارد که کمک شایانی در محافظت از سرمایه و به حداقل رساندن ضررها به حساب می‌آیند.

پشتیبانی از بازارهای مالی دیگر مثل ارزهای دیجیتال به شما کمک خواهد کرد تا در کنار معاملۀ فارکس، حواستان به ارزهای محبوبی مثل بیت‌کوین و اتریوم باشد و از معامله ارزها نیز جا نمانید.

لازم به ذکر است که زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده در پلتفرم معامله و تحلیل سی‌تریدر، C# است که یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی محبوب و پرکاربرد به شمار می رود.

سی‌تریدر عملکردی بسیار قوی در بک‌تست‌گیری داشته است. معامله‌گران قادرند با کمک این ویژگی جنبه‌های مختلف استراتژی خود را مورد آزمایش قرار داده و با دید باز وارد معاملات شوند.

نینجا تریدر 

اگر به سبک ولوم‌تریدینگ (volume trading) معامله می‌کنید و حجم معاملات برای شما مهم است، نرم‌افزار معاملاتی نینجا تریدر، بهترین و کامل‌ترین گزینه برای شما خواهد بود. البته لازم است در همان ابتدا ذکر کنیم که همۀ امکانات نینجا تریدر رایگان نیست و برای استفاده از آن‌ها نیاز به پرداخت پول و خرید اشتراک خواهید داشت (اما نسخۀ رایگان آن تا حد زیادی کارراه‌انداز خواهد بود).

این پلتفرم، ابزارهای قدرتمندی برای معامله در بازار فارکس، فیوچرز، کریپتوکارنسی‌ها و … دارد. در حال‌حاضر نسخۀ ویندوز و اندروید نینجا تریدر در دسترس است و توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دارا بودن چارت‌هایی با قابلیت شخصی‌سازی بالا و همچنین وجود اندیکاتورها و ابزارهای ترسیم متنوع، این نرم‌افزار را به یکی از بهترین‌های دنیای ترید تبدیل کرده است.

نینجا تریدر قابلیت بک‌تست و فوروارد تست دارد. در نتیجه با شبیه‌سازی معاملات فیوچرز با توجه به اطلاعات و داده‌های موجود در مارکت، تریدرها می‌توانند در محیطی بدون ریسک، به بررسی استراتژی‌های خود بپردازند. با توجه به این ویژگی شما می‌توانید آموخته‌های خود را تمرین کنید و بدون اینکه سرمایۀ خود را به خطر بیندازید، اعتمادبه‌نفس لازم را برای قدم نهادن در بازار فارکس به‌دست‌ آورید.

داینامیک تریدر

داینامیک‌تریدر‌ (Dynamic trader) یکی دیگر از بهترین نرم افزارهای تحلیل تکنیکال است که توسط آقای رابرت ماینر تولید و ارائه شده است. این پلتفرم معاملاتی قوی، محیط امنی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی فراهم می‌کند و اطلاعات مفیدی را برای انجام تحلیل‌های دقیق در اختیارشان قرار می‌دهد. داینامیک تریدر این قابلیت را دارد که تحلیل‌های قیمتی و زمانی را با سرعت و به صورت همزمان ارائه بدهد و ابزار مناسبی برای تحلیل خودکار امواج الیوت به شمار می‌رود. دارا بودن رابط کاربری خوب و امکان رسم چندین نمودار روی هم، از دیگر مزیت‌های این پلتفرم هستند.

برای استفاده از داینامیک تریدر و انجام تحلیل تکنیکال، لازم است این نرم‌افزار را دانلود و نصب کنید. لازم به ذکر است که برخی از ورژن‌های آن نیاز به کرک خواهند داشت.

از بزرگترین چالش‌های استفادۀ پلتفرم تحلیل تکنیکال داینامیک تریدر، می‌توان به مشکل پیدا کردن و انتقال اطلاعات به آن اشاره نمود. بله، درست متوجه شدید، دیتای زیادی داخل نرم‌افزار وجود ندارد و لازم است با استفاده از اندیکاتورهای انتقال دیتا مانند نوآوران امین دیتا، ره‌آورد365 و … اطلاعات و نمودارهای مورد نیاز خود را روی داینامیک تریدر بارگذاری کنید. 

ادونس گت

این نرم‌افزار تحلیل تکنیکال نیز درست مانند داینامیک تریدر نیاز به بارگذاری اطلاعات مورد نیاز، داخل آن دارد. ادونس گت (Advanced get) این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا با بینشی جدید به تحلیل‌ها و معاملات خود نگاه کنید. فرقی نمی‌کند یک معامله‌گر باتجربه و حرفه‌ای هستید یا یک فرد مبتدی، ادونس گت می‌تواند نیازهای شما را برآورده کند.

کاربر پسند بودن و دارا بودن ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متنوع از بزرگترین مزایای این پلتفرم معاملاتی به شمار می‌رود. ادونس گت امکان موج‌شماری الیوت را به صورت خودکار برای معامله‌گران فراهم می‌کند. شما می‌توانید برای معامله در انواع بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال، صندوق‌های مشترک و … از آن استفاده کنید.

Advanced get جامع‌ترین مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال را یک‌جا ارائه می‌دهد. اگر چه این نرم‌افزار با امکاناتش برای تحلیل امواج الیوت شهرت یافته است اما به جرأت می‌توان گفت که این تنها ویژگی برجستۀ آن نیست.

بر خلاف داینامیک تریدر که در آن بعد از ایمپورت کردن اطلاعات، نیازی به به‌روزرسانی آن نداشتیم، در ادونس گت لازم است اطلاعات وارد شده را به صورت دستی آپدیت کنیم.

معرفی بهترین نرم افزار تحلیل تکنیکال با خان بورس

در این مقاله از سایت خان بورس بهترین نرم‌افزارهای ترید در فارکس را معرفی کردیم و به بررسی ویژگی‌های اصلی هر کدام پرداختیم. همانطور که مشخص شد هر یک از این برنامه‌ها، ابزارها و امکانات متنوعی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند و این کاملا بر عهدۀ تریدر است که با بررسی و مقایسۀ امکانات هر یک و البته با توجه به استراتژی معاملاتی خود، بهترین‌ها را برای خود انتخاب کند.

سوالات متداول

1.کدام یک از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال برای افراد مبتدی مناسب‌تر خواهد بود؟

پلتفرم‌های معاملاتی تریدینگ‌ویو و متاتریدر به علت رابط کاربری ساده، مناسب‌ترین گزینه برای تریدرهای مبتدی به شمار می‌روند.

2.آیا برای استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نیاز به دانش برنامه‌نویسی داریم؟

خیر، بسیاری از نرم‌افزارها مانند trading view و متاتریدر را می‌توان بدون برنامه‌نویسی مورد استفاده قرار داد، اما پلتفرم‌هایی مانند نینجا تریدر برای ایجاد استراتژی‌های پیشرفته‌تر، نیاز به برنامه‌نویسی خواهند داشت. در حالت کلی برای استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی نیاز به یادگیری برنامه نویسی نداریم و می‌توانیم از کدهای آمادۀ موجود استفاده کنیم.

3.کدام نرم‌افزار برای تحلیل امواج الیوت مناسب‌تر است؟

همانطور که داخل مقاله هم توضیح داده شد، ادونس گت یکی از بهترین نرم افزار تحلیل و موج‌شماری امواج الیوت به شمار می‌رود.

4.آیا می‌توان از این نرم‌افزارها در گوشی موبایل نیز استفاده نمود؟

بله بسیاری از نرم‌افزارها مانند متاتریدر و تریدینگ ویو نسخۀ موبایل برای اندروید و ios دارند.