منظور از لوریج چیست؟ معرفی 8 بروکر با بهترین لوریج در فارکس

مگر می‌شود وارد بازار فارکس شد و آرزوی رسیدن به سودهای بالا را در سر نداشت. همین تمایل به کسب سودهای خیلی زیاد باعث می‌شود معامله‌گران به فکر راه‌های میان‌بر برای دور زدن همۀ موانع موجود بر سر راه بیفتند. لوریج در فارکس، یکی از میان‌برهای جذاب برای معامله‌گران بازارهای مالی مخصوصا فارکس است. کیست که دلش نخواهد در زمان کم‌تر و با سرمایۀ کم‌تر به سود قابل‌توجهی دست یابد؟

در این مقاله به سراغ یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم بازار فارکس، یعنی لوریج رفته‌ایم. اگر می‌خواهید در مورد لوریج مناسب در فارکس بیشتر بدانید، پیشنهاد می‌کنم در ادامۀ مقاله همراه ما باشید.

نکات کلیدی مقاله:

• لوریج یا اهرم معاملاتی یکی از مفاهیم مهم و یکی از ابزارهای کاربردی در بازار فارکس است.
• بدون لوریج، بازار فارکس با بازار سهام یکی خواهد بود.
• به کمک اهرم‌ها، معامله‌گران قادر خواهند بود با سرمایۀ کم‌تر سود بیشتری در بازار به‌دست آورند.
• با استفاده از لوریج، زیان معاملات نیز به همان میزان سود، بیشتر خواهد بود.
• برای جلوگیری از کال شدن حساب، بهتر است با آگاهی بیشتر از لوریج‌ها استفاده کنیم.

منظور از لوریج در فارکس چیست؟

در بازار فارکس هیچ مکانیزمی برای حفاظت از سرمایه وجود ندارد و در صورت عدم مدیریت سرمایه، کل دارایی ما در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت. اما چرا چنین اتفاقی می‌افتد و چرا معامله‌گران چنین بازار پرریسکی را برای انجام معاملات خود انتخاب می‌کنند؟

جالب است بدانید بازار جهانی فارکس در ابتدا برای مبادلۀ پول بین بانک‌ها ساخته شد و این خود مردم بودند که به این نتیجه رسیدند که می‌توانند با نوسان گرفتن در این بازار به سود برسند. به مرور زمان، اقتصاد در حدی به ثبات رسید که نسبت‌ها (جفت‌ارزها) تغییرات زیادی نکردند و معامله در فارکس به علت این نوسان‌های جزئی جذابیت خود را از دست داد.

فقط 20 درصد پولی که در فارکس وجود دارد، توسط معامله‌گران خرده‌پا معامله می‌شود و بقیۀ معاملات مربوط به بانک‌های مرکزی کشورها، موسسات مالی بزرگ، شرکت‌های چند ملیتی و بروکرهای بزرگ هستند که هدفشان عمدتا مصرف پول بوده و قصد نوسان‌گیری ندارند.

لوریج (Leverage) یا همان اهرم معاملاتی در بازار فارکس، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا در مقایسه با مبلغی که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی واریز کرده‌اند، دسترسی بیشتری به بازار معاملۀ خود داشته باشند. در واقع لوریج باعث زنده‌تر شدن بازار فارکس می‌شود. اگر امکان استفاده از اهرم معاملاتی در فارکس وجود نداشت، درست مثل این بود که در بازار سهام معامله کنیم.

اهمیت استفاده از لوریج در معاملات

با کمک لوریج در معاملات، می‌توانیم با قرض گرفتن سرمایۀ معین از بروکرها، موقعیت‌های بسیار بزرگتری را نسبت به سرمایۀ خود مدیریت کنیم.

لوریج به‌صورت یک نسبت، مانند 1:100 بیان می‌شود و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا مقدار قابل‌توجهی ارز را با سرمایه‌گذاری کم، مدیریت کنند و سود خود را افزایش دهند. برای مثال اگر شما ۱۰ دلار سرمایه داشته باشید، معاملۀ بدون اهرم با آن، سود کمی برای شما به ارمغان می‌آورد. اما اگر این ۱۰ دلار را وارد معاملات اهرمی کنید، صرافی مورد نظر، مبلغی را تحت عنوان قرض به شما می‌دهد که با آن معامله کنید.

مثلا وقتی ۱۰ دلار را وارد معامله‌ای با اهرم ۱۰ کنید، سرمایه شما ۱۰۰ دلار می‌شود و در نتیجه با توجه به لوریج 10 در معامله، میزان سود یا زیان شما از این معامله نسبت به حالت بدون اهرم، 10 برابر می شود.

بیایید با یک مثال به درک واضح‌تری از اهمیت لوریج در بازار فارکس برسیم:

فرض کنید که نرخ برابری پوند به دلار 1.2860 است و یک لات معامله در جفت‌ارز پوند به دلار (GBP/USD) معادل 100000 دلار است، بنابراین برای خرید این جفت‌ارز بدون اهرم، نیاز به هزینۀ 128600 دلاری داریم (با نادیده گرفتن کارمزد و هزینه‌های دیگر).

اگر GBP/USD فقط 20 پیپ افزایش یابد و به 1.2880 برسد، موقعیت شما اکنون 128800 دلار است. با بستن موقعیت معاملاتی، 200 دلار سود خواهید داشت و بازده شما نسبت به مقداری که پرداخت کرده‌اید، کمتر از +1% خواهد بود.

با کمک معاملات اهرمی قادر خواهید بود سودهای به نسبت معقول‌تری را در معاملات خود کسب نمایید.

معایب استفاده از لوریج چیست؟ 

در بازاری که همه به دنبال سود گرفتن از آن‌ هستند، لوریج از ارزش و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است اما نباید این نکتۀ مهم را فراموش کرد که بازار فارکس هم درست مثل بازارهای مالی دیگر، سراسر سود نیست و روی دیگر سکه، که دور از انتظار هم نیست، ضرر کردن در فارکس است. در این حالت همان لوریجی که قرار بود سودهای ما را افزایش دهد،  باعث متحمل شدن زیان‌های بسیار بزرگ نیز خواهد شد.

لوریج با استفاده از سپرده‌ای به اسم مارجین، کار می‌کند. در واقع معامله‌گر، در معاملات اهرمی مقداری از سرمایۀ خود را تحت عنوان مارجین گرو می‌گذارد تا در صورت استاپ خوردن معامله، این مقدار، توسط بروکر به عنوان زیان معامله از حساب شخص کسر و برداشت شود.

در صورت نداشتن مدیریت سرمایۀ درست و اصولی و عدم آگاهی از اهمیت و خطرات لوریج، چیزی که انتظار ما را می‌کشد، کال‌مارجین شدن در بازار فارکس است که بزرگترین کابوس هر معامله‌گری به‌شمار می‌آید.

چگونه بهترین لوریج در فارکس را انتخاب کنیم؟

لوریج‌های پایین‌تر مثل 1:10 یا 1:50، بهترین گزینه برای تریدرهای تازه‌کار است. چراکه در کنار افزایش سرمایه، خطرات نسبتا کم‌تری نسبت به اهرم‌های معاملاتی بالاتر دارد.

چند دلیل برای اینکه لوریج پایین‌تر برای تریدرهای مبتدی مناسب‌تر خواهد بود:

مدیریت ریسک: اهرم‌های معاملاتی بالا هم سود و هم زیان را تقویت می‌کنند. لوریج کمتر به مبتدیان کمک می‌کند تا در حین یادگیری مدیریت ریسک و پیداکردن استراتژی معاملاتی خود، ضررهای احتمالی کم‌تری را متحمل شوند.

نوسانات: فارکس، بازاری پرنوسان است و با لوریج بالا مثل 1 به 500 و یا 1 به 1000، حتی حرکات کوچک بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود. اهرم معاملاتی کم‌تر، قدرت مانور بیشتری به معامله‌گران و به‌خصوص تریدرهای مبتدی خواهد داد.

آرامش روانی: لوریج کم‌تر استرس ناشی از ورود معاملات به زیان را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند تا با آرامش روانی بیشتر و به دور از نگرانی ترید کنیم و به جای نگرانی در مورد زیان‌های بزرگ و ناگهانی، روی ایجاد یک استراتژی قوی و مطمئن تمرکز نماییم.

به مرور زمان و بعد از حصول اطمینان کافی از سبک معاملاتی خود، می‌توانید با درنظر گرفتن مدیریت سرمایه و ریسک، از اهرم‌های معاملاتی بالاتر نیز استفاده کنید.

8 مورد از بروکرهای ارائه‌دهندۀ لوریج کدام‌ها هستند؟

بهترین بروکر فارکس بروکری است که در کنار دارا بودن رگولۀ معتبر، پشتیبانی سریع، پوشش‌دهی بیشترین نمادهای معاملاتی و …، لوریج‌های متنوع‌تر و بالاتری را به معامله‌گران ارائه دهد و قدرت و توان معاملاتی آنان را افزایش می‌دهد. در این قسمت، 8 تا از بروکرهای فارکس، به همراه اهرم‌های معاملاتی هریک بیان شده‌اند. در حالت کلی میزان لوریج ارائه شده توسط بروکرها، به نوع حساب، بازاری که در آن معامله می‌کنید و حجم معاملات بستگی دارد.

بروکر	مقدار لوریج
آلپاری	1:1 تا  1:3000
آمارکتس	1: 1  تا 1:3000
وینگو	1:1 تا 1:500
لایت‌فایننس	1:1 تا 1:500
فیبوگروپ	1:1  تا 1:3000
فارکس چیف	1:1 تا 1:1000
آرون گروپ	بسته به نوع حساب تا 1:1000
ویتاورس	تا 1:500

در جدول بالا مقدار لوریج 8 تا از شناخته‌شده‌ترین بروکرهای فارکس ارائه شد.

سخن پایانی

ممنون که تا انتهای مقاله همراه ما بودید. در این نوشته به تعریف مفهوم لوریج یا اهرم معاملاتی در بازار فارکس پرداختیم و به مهم‌ترین مزایا و معایب استفاده از اهرم در معاملات اشاره کردیم. استفاده از لوریج، هیجان  و جذابیت بیشتری به معاملات ما می‌دهد، اما اگر اطمینان کافی از استراتژی معاملاتی خود نداشته باشیم و بدون کسب دانش و آگاهی لازم، سراغ اهرم‌های معاملاتی برویم، احتمال از دست دادن کل سرمایه بسیار بالا خواهد بود.

سوالات متداول

1.آیا لوریج 1:1000 برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب است؟

خیر. این مقدار ریسک بالایی دارد و احتمال کال شدن حساب معاملاتی بیشتر خواهد بود.

2.آیا حتما لازم است از لوریج استفاده کنیم؟

خیر. شما می‌توانید تا زمان تثبیت استراتژی معاملاتی خود، بدون اهرم و با سرمایۀ اصلی‌تان معامله نمایید.

3.چه مقدار از لوریج خطرناک است؟

معمولا اهرم‌های معاملاتی بالاتر از 1:200 به بعد، ریسک بیشتری دارند و مخصوصا برای معامله‌گران مبتدی خطرناک هستند.

4.لوریج ارائه شده توسط بروکرهای معاملاتی به چه عواملی بستگی دارد؟

لوریج ارائه شده توسط بروکرها به عواملی همچون نوع حساب، میزان واریزی، بازار معاملاتی و … بستگی دارد.

5.بهترین لوریج برای 100 دلار چقدر است؟

معمولا لوریج 1:50 برای این مقدار سرمایه مناسب خواهد بود. با سرمایۀ کم‌تر شما به حاشیۀ امنی برای نوسانات بازار نیاز خواهید داشت و بهتر است انتظار نداشته باشید که درست بعد از باز شدن معامله به سمت سود حرکت کنید.