بهترین اندیکاتور ورود و خروج فارکس برای معاملات دقیق و سودآور

همۀ ما در مورد انواع سبک‌های معاملاتی و استراتژی‌های مختلف، که هدف آن‌ها سوددهی در بازار فارکس است، شنیده‌ایم، اما چقدر از اهمیت تعیین نقاط ورود و خروج بهینه آگاهیم؟

اگر می‌خواهید به یک تریدر خوب و موفق تبدیل شوید، بایستی ضرورت پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب را جدی بگیرید. مهم نیست از چه استراتژی معاملاتی پیروی می‌کنید، پیدا کردن نقاط مناسب، باعث می‌شود استاپ‌های شما کم‌تر شود و با حداقل ریسک وارد معاملات شوید.

یک استراتژی خوب و تحلیل درست تنها زمانی ارزشمند خواهد بود که یک ورود بهینه به بازار داشته باشید. حتی اگر بازار در جهت موردنظر شما حرکت کند و به حد سودهای دلخواه شما برسد، اگر به خاطر ورود نامناسب، استاپ شما تاچ شود، دیگر تحلیل درست مهم نخواهد بود اینطور نیست؟

در این مقاله تصمیم داریم در مورد اهمیت پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج صحبت کنیم و مهم‌ترین اندیکاتورهایی را که سیگنال ورود و خروج صادر می‌کنند، معرفی نماییم:

نکات کلیدی این مقاله

• اندیکاتورهای ورود و خروج ابزارهای تحلیلی مهمی در بازارهای مالی، مخصوصا فارکس هستند، که به معامله‌گران در شناسایی بهترین نقاط خرید و فروش کمک می‌کنند.
• اثربخشی این اندیکاتورها به شرایط بازار بستگی دارد و استفاده از آن‌ها به صورت ترکیبی، دقت تحلیل را بالاتر می‌برد.
• از مهم‌ترین اندیکاتورهای ورود و خروج می‌توان به اندیکاتور میانگین متحرک، استوکاستیک، باند بولینگر و … اشاره نمود.
• برای داشتن دید بهتر و شناسایی نقاط ورود بهینه بهتر است از تحلیل مولتی‌تایم، بررسی تایم‌فریم‌های بالاتر و … بهره گرفته و قوانین محکمی برای خروج از معاملات داشته باشیم.
• اندیکاتورها عاری از خطا نیستند و بهتر از از ترکیب آن‌ها برای گرفتن تایید ورود استفاده نماییم.

منظور از اندیکاتورهای ورود و خروج چیست؟ 

در دنیای بازارهای مالی به خصوص فارکس، یافتن لحظات مناسب برای ورود به معاملات و خروج از آن می‌تواند کلید موفقیت یک تریدر باشد. اندیکاتورهای سیگنال ورود و خروج به عنوان ابزارهای تحلیلی قدرتمند، داده‌ها و اطلاعات موجود در بازار فارکس را به صورت دقیق تجزیه و تحلیل کرده و به معامله‌گران در شناسایی بهترین زمان‌ها برای خرید و فروش کمک می‌کنند. این اندیکاتورها با تکیه بر اطلاعات موجود در بازار و داده‌های تاریخی، پیش‌بینی‌های نسبتا دقیقی از نقاط مناسب ورود ارائه می‌دهند و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را آسان‌تر می‌کنند.

اثربخشی این اندیکاتورها بسته به شرایط بازار فارکس متفاوت خواهد بود. اندیکاتورهای ورود مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی، باند بولینگر و … به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کرده و با ورود در زمان مناسب، بیشترین سود را از معاملات دریافت نمایند. همچنین ورود بهینه، ریسک معاملات را به حداقل می‌رساند و این هم یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت استفاده از این اندیکاتورها است.

اندیکاتورها بیشتر در مورد ورود بهینه به معامله‌گران کمک می‌کنند و بهترین راهنمای ما در خروج مناسب از معامله، استفاده از دستور تریلینگ استاپ و قرار دادن حد سود خواهد بود.

اهمیت اندیکاتورهای ورود و خروج در چیست؟

اهمیت این اندیکاتورها نه تنها در افزایش دقت معاملات، بلکه در نقش آن‌ها در مدیریت احساساتی مانند ترس و طمع است که می‌توانند منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه شوند. لازم به ذکر است که علیرغم ارزش و اهمیت زیاد اندیکاتورهای سیگنال ورود و خروج، این ابزارهای معاملاتی بدون خطا نیستند و لازم است معامله‌گران از محدودیت‌های آن‌ها مانند تاخیر در سیگنال‌دهی و تاثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی مختلف آگاه باشند.

درک کامل اندیکاتورها و محدودیت‌های آن‌ها، مسیر پیچیدۀ معامله در بازار فارکس را برای شما هموارتر خواهد کرد. استفاده از ترکیب چند اندیکاتور در کنار هم دقت بیشتری به تحلیل‌های شما می‌بخشد.

مهم‌ترین نکات انتخاب اندیکاتور مناسب برای سیگنال ورود و خروج

اندیکاتورها عصای دست معامله‌گران و یکی از مهم‌ترین ارکان معامله در بازار فارکس هستند. از این‌رو شناخت و انتخاب اصولی آن‌ها، دقت و سرعت بیشتری به معاملات ما می‌بخشد. در ادامه به بررسی مهم‌ترین نکات در انتخاب اندیکاتورهای ورود و خروج می‌پردازیم:

درک نقش اندیکاتورها 

اندیکاتورهای ورود و خروج به سرمایه‌گذاران بازارهای مالی کمک می‌کنند تا تصمیمات درستی در معاملات خود بگیرند. این ابزارهای کاربردی حركات قیمت، حجم و علائم مختلف را بررسی می‌کنند و بینش عمیقی در مورد روند بازار و حرکات قیمت ارائه می‌دهند. خیلی مهم است بتوانید با درک هر یک از این اندیکاتورها، آن‌ها را به صورت موثر در معاملات خود به کار ببرید.

تحلیل مولتی تایم‌فریم 

منظور از تحلیل مولتی تایم، بررسی بازار در دو یا سه تایم‌فریم مختلف است. استفاده از این روش توانایی معامله‌گر را در شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه افزایش می‌دهد. با بررسی یک جفت‌ارز در بازه‌های زمانی مختلف، معامله‌گران می‌توانند روند کلی بازار را تشخیص دهند و بر روی فرصت‌های معاملاتی تمرکز کنند. برای مثال تصور کنید فقط با بررسی تایم 5 دقیقه وارد یک معامله خرید می‌شوید، اما قیمت به سرعت تغییر مسیر می‌دهد و حد ضرر شما تاچ می‌شود. درصورتیکه با بررسی تایم بالاتر متوجه می‌شدید که این روند صعودی فقط یک اصلاح قیمت در تایم بالاتر است. پس در ابتدا بهتر است تایم‌های بالاتر را تحلیل کرده و پس از مشخص نمودن سطوح حمایت و مقاومت، به بررسی تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای پیدا کردن نقاط ورود بهینه‌تر بپردازید.

پیشنهاد مطلب مشابه: نحوه استفاده از سیگنال در فارکس

ایجاد قوانین سفت و سخت برای خروج 

ایجاد قوانین خروج به اندازۀ تعیین نقطۀ ورود اهمیت دارد. معامله‌گران بایستی نقاط خروج خود را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت تعیین کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند و نظم معاملات خود را حفظ کنند.

حتی اگر بهینه‌ترین ورود دنیا را داشته باشید، مشخص نکردن حد سود برای خروج از معامله، ممکن است تمام زحمات شما را به باد دهد.

توجه به استراتژی مدیریت ریسک

استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی مانند به کار بردن دستور تریلینگ استاپ برای محافظت از سرمایه و بهینه‌سازی نتایج معاملات لازم و ضروری است. با استفاده از این دستور، حد ضرر با حرکت معامله در جهت مطلوب، جابجا می‌شود و در نتیجه سود شما از برگشت‌های ناگهانی بازار در امان خواهد ماند.

بهترین اندیکاتورها برای دریافت سیگنال ورود و خروج 

همانطور که قبل‌تر نیز توضیح داده شد، اندیکاتورهای متنوعی برای گرفتن سیگنال ورود و یا خروج از بازار وجود دارند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، که در دستۀ اندیکاتورهای روندنما قرار دارد، میانگین قیمت یک جفت‌ارز را در یک دورۀ زمانی مشخص محاسبه می‌کند. هدف از این کار، حذف نوسانات قیمتی ایجاد شده در بازار و شناسایی یک روند واضح و مشخص است.

میانگین متحرک به چندین روش مختلف مانند میانگین متحرک نمایی، ساده، وزنی و … محاسبه می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از مووینگ اوریج برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. هنگامی که قیمت از این سطوح فراتر می‌رود، می‌تواند نشان‌دهندۀ زمان تصمیم‌گیری برای معامله باشد. بنابراین می‌توان گفت، زمانی‌که نمودار قیمت یک جفت‌ارز، بالاتر از اندیکاتور میانگین متحرک قرار دارد روند صعودی است و زمانی‌که نمودار قیمت، اندیکاتور میانگین متحرک را به سمت پایین قطع کند، احتمالا زمان مناسبی برای فروش و کسب سود خواهد بود.

 

سیگنال ورود دیگر، مربوط به زمانی است که دو اندیکاتور میانگین متحرک یکدیگر را قطع می‌کنند. در این حالت بسته به روند سیگنال خرید یا فروش صادر خواهد شد.

لازم به ذکر است که نمی‌توان اندیکاتور میانگین متحرک را به تنهایی ملاک ورود به معامله قرار داد. نقص بزرگ اندیکاتور مووینگ اوریج در این است که این اندیکاتور بر اساس گذشتۀ بازار محاسبه می‌شود و امکان دارد منعکس کنندۀ آیندۀ بازار نباشد.

استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که سیگنال‌های خرید و فروش خوبی صادر می‌کند. استوکاستیک که در دستۀ اندیکاتورهای مومنتوم قرار می‌گیرد، به صورت جداگانه در پایین نمودار قیمت نشان داده می‌شود و بین اعداد صفر تا صد نوسان می‌کند. دو عدد 20 و 80 نمایان‌گر نواحی اشباع خرید و فروش هستند.

درصورتیکه اندیکاتور استوکاستیک، پایین‌تر از عدد 20 قرار گیرد، به معنای اشباع فروش و افزایش قدرت خریداران است. در نتیجه می‌توانیم منتظر تغییر روند و سیگنال خرید باشیم.

در مقابل، زمانیکه اندیکاتور بالاتر از عدد 80 قرار دارد، به این معنا است که قدرت فروشندگان در حال افزایش است و احتمالا به زودی شاهد شروع روند نزولی خواهیم بود.  البته لازم به ذکر است که مثل همۀ ابزارهای معاملاتی دیگر، در سیگنال‌های استوکاستیک نیز امکان خطا وجود دارد و بهتر است آن را در ترکیب با اندیکاتورهای دیگر و یا با تایید گرفتن از سطوح حمایت و مقاومت و … مورد استفاده قرار دهیم.

در اندیکاتور استوکاستیک دو خط قرمز (%D) و آبی (%K) نیز وجود دارند که برای دریافت سیگنال ورود و خروج قابل استفاده هستند. زمانیکه این دو خط یکدیگر را قطع می‌کنند، امکان تغییر روند قیمت وجود دارد و می‌توانیم انتظار دریافت سیگنال خرید یا فروش را داشته باشیم.

هنگامی که خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید، و وقتی به سمت پایین قطع نماید، سیگنال فروش صادر می‌شود.

یکی دیگر از سیگنال‌های ورود مربوط به زمانی است که قیمت و اندیکاتور در یک جهت یکسان حرکت نمی‌کنند و یا به اصطلاح قیمت از اندیکاتور جا مانده و واگرایی رخ داده است. از آنجایی که این دو باید در یک جهت حرکت کنند، می‌توانیم منتظر تغییر جهت قیمت و هم‌راستا شدن آن با اندیکاتور باشیم.

 RSI (شاخص قدرت نسبی)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که برای دریافت سیگنال ورود به معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور سرعت و حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و بین دو عدد 0 و 100 نوسان می‌کند.

زمانی که اندیکاتور RSI  در محدودۀ کمتر از 30 قرار بگیرد، اشباع فروش اتفاق افتاده و نشان‌دهندۀ کم شدن قدرت فروشندگان است. در نتیجه احتمال دارد به زودی شاهد تغییر روند و آغاز روند صعودی باشیم.

در مقابل زمانی که RSI به بالای عدد 70 می‌رسد، نمایان‌گر اشباع خرید و آغاز روند نزولی است.

باندبولینگر 

اندیکاتور بولینگر باند یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بین معامله‌گران است که از آن برای تایید ورود به معاملات خود استفاده می‌کنند. این اندیکاتور از یک خط وسط، که همان میانگین متحرک ساده است و دو باند بالایی و پایینی آن تشکیل شده است.

وقتی باندها به هم نزدیک و فشرده می‌شوند، نوسان در بازار کم شده و به زودی شاهد شروع روند صعودی یا نزولی خواهیم بود.

همچنین می‌توان از اندیکاتور بولینگر باند برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش استفاده نمود. با نزدیک شدن قیمت به باند بالایی، قدرت خریداران بسیار بیشتر است و با برخورد به باند بالایی و اشباع خرید، احتمال شروع روند نزولی بسیار بالا است. از طرفی اگر قیمت به باند پایینی برسد و یا از آن پایین‌تر برود، می‌تواند به معنای سیگنال ورود باشد.

سخن پایانی     

ممنونم از اینکه تا اینجا همراه ما بودید. در این مقاله از سایت خان‌بورس در مورد اهمیت بسیار بالای تشخیص نقاط ورود و خروج بهینه صحبت کردیم و به 4 تا از بهترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی که برای دریافت سیگنال ورود به معامله و خروج از آن مورد استفاده قرار می‌گیرند اشاره کردیم.

لازم است مجدد این موضوع را بیان کنیم که اندیکاتورها مثل ابزارهای معاملاتی دیگر، عاری از عیب و خطا نیستند و احتمال ارسال سیگنال‌های خطا در آن‌ها وجود دارد. پیشنهاد می‌شود برای کاهش ریسک معاملات خود، از ترکیب چند اندیکاتور برای تایید ورود به معاملات استفاده کرده و با بررسی و تحلیل دقیق بازار و ترسیم خطوط حمایت و مقاومت، با اطمینان بیشتری ترید کنید. همچنین با بررسی تقویم اقتصادی و آگاهی از زمان انتشار خبرهای مهم و سخنرانی‌ها، و معامله با حواس جمع در این زمان‌ها، ریسک خود را به حداقل برسانید.

سوالات متداول

کدام یک از اندیکاتورها دقت بیشتری در ارائۀ سیگنال دارند؟

همانطور که بیان شد دقت اندیکاتورها به عوامل مختلفی همچون شرایط بازار و اخبار بستگی دارد. با ترکیب اندیکاتورها دقت تحلیل بالاتر رفته و نتیجۀ بهتری حاصل می‌شود.

آیا می‌توان از اندیکاتورها در بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد؟

بله. اندیکاتورها در تمامی بازارهای مالی از سهام و فارکس گرفته تا بازار کریپتو کاربرد دارند.

آیا می‌توان بدون قرار دادن حد سود معامله کرد؟

خیر. حد سود به اندازۀ حد ضرر اهمیت دارد و  قرار ندادن آن باعث ایجاد حس ترس و طمع و در نهایت از دست دادن سود خواهد شد. پیشنهاد می‌شود حد سود را متناسب با تایم تحلیل خود انتخاب کنید چرا که انتخاب حد سود غیر منطقی نیز باعث تاچ شدن استاپ شما می‌شود.

آیا می‌توانم از اندیکاتورهای معرفی شده در پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنم؟

بله . اندیکاتورهای میانگین متحرک، استوکاستیک، RSI و … از بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو بوده و به سادگی در این پلتفرم معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بهترین عدد برای تنظیم میانگین متحرک کدام است؟

عدد میانگین متحرک به تعداد کندل‌هایی اشاره دارد که میانگین قیمت بسته شدنشان (close کندل: به صورت پیش‌فرض) محاسبه می‌شود. هر معامله‌گر بسته به سبک معاملاتی و استراتژی شخصی خود و با کسب تجربه، با یک عدد راحت‌تر خواهد بود.