معرفی 5 بهترین ترکیب اندیکاتور فارکس در سال 2025

ترکیب اندیکاتورهای فارکس یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین کارهایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از استراتژی‌های معاملاتی خود مطمئن‌تر شوند و با ورود بهینه به معاملات، بیشترین سود را کسب کنند. اما آیا می‌توان با ترکیب هر اندیکاتوری به سود رسید و بهترین نتیجه را کسب کرد؟

لازم است بگوییم که پاسخ این سوال منفی است و ترکیب اندیکاتورها و به کار بردن آن‌ها در کنار هم، مستلزم دقت زیاد و افزایش آگاهی در مورد طرز کار این ابزارهای معاملاتی است. در این مقاله به سراغ این موضوع مهم رفته‌ایم و 5 مورد از بهترین ترکیب اندیکاتور فارکس را خدمت شما معرفی کرده‌ایم.

نکات کلیدی این مقاله

• اندیکاتورها برای کاهش خطا و افزایش اطمینان معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند؛
• توصیه می‌شود برای افزایش اطمینان و جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه، از اندیکاتورها به صورت ترکیبی استفاده نماییم؛
• از ترکیبات برتر اندیکاتورها می‌توان به ترکیب مکدی و RSI، RSI و میانگین متحرک، استوکاستیک و میانگین متحرک و … اشاره نمود؛
• بهتر است از حداکثر سه اندیکاتور در کنار هم و به عنوان تایید معاملات خود استفاده کنید؛
• هدف از ترکیب اندیکاتورها گرفتن تصمیمات آگاهانه، ورود بهینه به معاملات و کاهش ریسک است.

چرا ترکیب اندیکاتورها مهم است؟

معامله‌گران از اندیکاتورها برای درک بهتر بازار و به عنوان تاییدی برای سبک‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آن‌ها برای اندازه‌گیری موارد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع هدف اصلی اندیکاتورها، ساده‌تر کردن کار معامله‌گران و کمک به آن‌ها در انجام تحلیل تکنیکال و شناسایی نواحی مناسب برای انجام معاملات است.

تریدرها می‌توانند بسته به استراتژی معاملاتی خود، هر کدام از اندیکاتورها را به کار گیرند تا در نهایت به سودهای دلخواه خود در بازار فارکس دست پیدا کنند.

اما نکتۀ مهم اینجاست که این اندیکاتورها عاری از خطا نیستند و احتمال تأخیر در سیگنال‌دهی و یا خطا وجود دارد. در نتیجه نمی‌توان تنها با اتکا به این ابزارهای معاملاتی وارد معامله شد و انتظار سود داشت. بهترین روش استفاده از اندیکاتورها، به کار بردن آن‌ها در ترکیب با یکدیگر است. تنها در این حالت است که می‌توان از درستی سیگنال‌های ارائه شده توسط آن‌ها مطمئن شده و با خیال راحت‌تر به معامله پرداخت.

5 مورد از بهترین ترکیب اندیکاتور فارکس

همانطور که بیان شد، بهتر است برای حصول نتیجۀ مطلوب در معاملات، اندیکاتورها را در ترکیب با هم استفاده نماییم.

در ادامه به معرفی 5 مورد از بهترین ترکیب های اندیکاتورها می‌پردازیم.

اندیکاتورهای مکدی (MACD) و RSI

اندیکاتورهای مکدی و RSI یکی از مناسب‌ترین ترکیب‌ها در بین معامله‌گران به شمار می‌روند که درک درستی از مومنتوم بازار و همچنین تغییرات قیمت ارائه می‌دهند. از اندیکاتور مکدی برای بررسی جهت روند  و از RSI برای یافتن نقاط ورود و خروج بهینه (بر اساس نقاط اشباع خرید و فروش) استفاده می‌شود. با توجه به این دو اندیکاتور، یک سیگنال صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی، حرکت و مومنتوم رو به بالا نشان دهد و RSI از ناحیۀ اشباع فروش خارج شود. همچنین سیگنال نزولی زمانی صادر می‌شود که RSI از منطقۀ اشباع خرید خارج شود و در کنار آن، اندیکاتور مکدی، مومنتوم رو به پایین نشان داده و حرکت نزولی را تایید کند.

اندیکاتورهای RSI و میانگین متحرک

اندیکاتورهای میانگین متحرک و RSI یکی دیگر از ترکیبات جذاب برای ترید در بین معامله‌گران است. به طور کلی، میانگین‌های متحرک، برای شناسایی روندها عالی هستند. از طرفی اندیکاتور RSI نیز قدرت حرکات قیمت را تایید می‌کند و برای تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش که می‌توانند یکی از نشانه‌های برگشت قیمت باشند, مفید خواهد بود. ترکیب این دو اندیکاتور در بازارهای دارای روند، برای تایید شکست‌ها و یا برگشت‌های احتمالی موثر است.

به نقل از سایت fxleaders.com درباره ترکیب اندیکاتورهای میانگین متحرک و RSI گفت است:

Why it’s effective: Moving Averages (particularly EMA) are great for identifying trends, RSI is useful for spotting overbought or oversold conditions, and Volume confirms the strength of price movements. This combination is effective in trending markets to validate breakouts or potential reversals.Focus: Use it to confirm trend direction and momentum with volume validation.

اندیکاتورهای RSI و ADX   

ترکیب اندیکاتور ADX و RSI یک ترکیب قدرتمند برای انجام معاملات سوئینگ و نوسان‌گیری است. زمانیکه اندیکاتور RSI کمتر از 30 است و همزمان ADX، عدد بالایی را نشان می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها قیمت در محدودۀ اشباع فروش قرار دارد و احتمال صدور سیگنال خرید و برگشت قیمت وجود دارد، بلکه قیمت با قدرت وارد ناحیۀ اشباع فروش شده است.

اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و استوکاستیک

یک مثال دیگر از ترکیب‌های محبوب اندیکاتورهای معاملاتی، میانگین متحرک ساده و اسیلاتور استوکاستیک است. میانگین متحرک ساده (SMA) به عنوان یک ابزار اولیه در تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می‌شود. این اندیکاتور با هموار کردن نوسانات قیمت و کاهش نوسانات کوچک‌تر و بی‌اهمیت، می‌تواند به شناسایی روند اصلی مارکت کمک کند.

از طرفی اندیکاتور استوکاستیک، سطوح احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد. استوکاستیک یک اندیکاتور پیش‌رو (Leading) است و می‌تواند نشانه‌هایی از برگشت‌های احتمالی قیمت را ارائه دهد. این اندیکاتور می‌تواند در کنار یک اندیکاتور تاخیری (lagging) مانند SMA، که بر اساس اطلاعات گذشتۀ یک دارایی و جفت‌ارز محاسبه می‌شود، ترکیب مناسبی را به وجود آورد.

اندیکاتورهای ATR و پارابولیک‌سار

اندیکاتور ATR یک ابزار عالی برای اندازه‌گیری میزان نوسانات قیمت است، اما جهت روند را نشان نمی‌دهد و هنگامی که بازار پرنوسان است، می‌تواند به خوبی فرصت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کند. همچنین ATR، می‌تواند در شناسایی سطوح مناسب برای قرار دادن حد ضرر و حد سود مفید باشد.

از سوی دیگر، اندیکاتور پارابولیک‌ سار برای شناسایی جهت روند مناسب است. زمانی که نمودار قیمت در بالای اندیکاتور قرار دارد، روند صعودی و وقتی که در زیر اندیکاتور قرار می‌گیرد، روند نزولی خواهد بود.

با استفاده از ترکیب اندیکاتورهای معاملاتی ATR و پارابولیک سار، معامله‌گران می‌توانند به دنبال نقاط ورود در طول بازار روند دار باشند و نواحی مناسبی را به عنوان حد های سود و ضرر خود تعیین نمایند.

نکات مهم در انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتورهای فارکس

وقتی اندیکاتورهای معاملاتی را ترکیب می‌کنیم، هدف ما این است که با به دست آوردن اطلاعات مناسب از بازار، تصمیمات خوب و آگاهانه‌ای بگیریم و با ورود بهینه به معاملات، ریسک خود را به حداقل برسانیم.        

بنابراین لازم است دقت لازم را در هنگام کار با اندیکاتورها به صورت ترکیبی، به کار ببریم تا از زیان‌های احتمالی و سردرگمی جلوگیری کنیم. در ادامه به بررسی چند تا از بهترین نکات استفاده از ترکیب اندیکاتورها می‌پردازیم:

اندیکاتورهای مختلف را بشناسید

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، درست مثل توابع ریاضی هستند که بر اساس حرکات قیمت در گذشته و حال، اطلاعاتی را در مورد بازار ارائه می‌دهند. معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در معاملات خود بهره می‌گیرند. لازم به ذکر است که اندیکاتورها به تنهایی هیچ سیگنال خرید و فروشی صادر نمی‌کنند و این معامله‌گران هستند که با تحلیل و تفسیر اطلاعات حاصل از اندیکاتورها و ترکیب آن با استراتژی خود، در تلاش هستند تا بهترین نتیجه را در معاملات بگیرند. انواع مختلفی از اندیکاتورها وجود دارند که هر یک برای تفسیر روند، مومنتوم، نوسان و حجم به کار می‌روند. با شناخت دقیق این ابزارهای معاملاتی و استفادۀ به‌جا از آن‌ها می‌توانیم معالمات ایمن‌تری را تجربه نماییم.

چارت معاملاتی خود را شلوغ نکنید

معمولا توصیه می‌شود از بیشتر از سه اندیکاتور در تحلیل‌های خود استفاده نکنید چراکه این کار باعث صدور سیگنال‌های اضافی و سردرگمی می‌شود. برای مثال استفاده از دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک، که هر دو نشان‌دهندۀ نواحی اشباع خرید و فروش هستند، لزومی ندارد و می‌تواند باعث گمراهی شما و یا از دست دادن فرصت‌های معاملاتی گردد. بهتر است از هر نوع اندیکاتور (روند، حجم، مومنتوم و …) یکی را انتخاب کنید و با بک‌تست گرفتن و استفاده از آن در معاملات خود، با ساز و کار آن آشنا شوید.

از اندیکاتورهای مکمل استفاده کنید

برای جلوگیری از مشکلات احتمالی در تریدها، معامله‌گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که بدون ارائۀ سیگنال‌های اضافی، به خوبی با یکدیگر کار می‌کنند و در واقع مکمل همدیگر هستند. پیدا کردن این ترکیب مناسب میسر نخواهد بود مگر با تست کردن اندیکاتورها در کنار هم و توجه به هدف و اطلاعات ارائه شده توسط این اندیکاتورها.

برای مثال شما می‌توانید از یک اندیکاتور مومنتوم در کنار یک اندیکاتور روند نما استفاده کنید. توجه داشته باشید که اندیکاتورها اطلاعات متفاوتی را ارائه می‌دهند و از آنجا که هر یک تفسیر متفاوتی از شرایط بازار دارند، می‌توان از یکی برای تأیید دیگری استفاده نمود.

سخن پایانی

در انتها لازم است بگوییم که اگر چه بهترین ترکیب اندیکاتور، به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد، اما یک قانون جهانی برای همۀ سبک‌های معاملاتی وجود دارد و آن هم این است که، شما باید برای سادگی تلاش کنید و فضای معاملاتی خود را با تعداد بی‌شماری از اندیکاتورهای معاملاتی شلوغ نکنید. استفادۀ از تعداد اندیکاتورهای زیاد نه تنها کمکی به شما نمی‌کند، بلکه بیشتر باعث سردرگمی شما خواهد شد و بر نتیجۀ معاملات شما تاثیر منفی خواهد داشت. در این نوشته از سایت خان بورس، در مورد بهترین ترکیب‌ اندیکاتورهای فارکس صحبت کردیم و نکات مهمی را در مورد انتخاب بهترین ترکیب بیان نمودیم.

اگر در معاملات خود از ترکیب‌های دیگری استفاده می‌کنید که جایش در لیست ما خالی است، خوشحال می‌شویم در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

1.بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کدام‌ها هستند؟

انتخاب بهترین ترکیب به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. در حالت کلی، بهتر است از بین اندیکاتورها از دسته‌های مختلف، مثل اندیکاتورهای روندنما، نوسان نما، مومنتوم و حجم یکی را انتخاب کرده و از انتخاب اندیکاتورها از دسته‌های مشابه خودداری کنید.

2.در ترکیب اندیکاتورهای فارکس، استفاده از چند اندیکاتور در کنار هم کافی است؟

معمولا توصیه می‌شود بیشتر از 3 اندیکاتور را در کنار هم استفاده نکنید. ترکیب درست اندیکاتورها، اطلاعات لازم و کافی را در مورد شرایط مارکت به شما می‌دهد. ولی استفاده بیش از حد باعث ایجاد سیگنال‌های اضافی و غیرضروری شده و باعث گمراهی شما خواهد شد.

3.بهترین ترکیب اندیکاتور، در کنار اندیکاتور ADX کدام است؟

ترکیب ADX با اندیکاتورهای میانگین متحرک، RSI و مکدی، یک چارچوب قوی برای تولید سیگنال‌های واضح و قابل اعتماد فراهم می‌کند.

4.بهترین ترکیب در کنار اندیکاتور مکدی (MACD) کدام است؟

برخی از ترکیب‌های محبوب در کنار اندیکاتور مکدی، اندیکاتورهای MFI، RSI و یا باندبولینگر هستند. اما تنظیمات اندیکاتور مکدی تاثیر زیادی در انتخاب ترکیب اندیکاتور و ایجاد استراتژی معاملاتی موفق خواهد داشت.

5.چگونه می‌توانیم بهترین ترکیب اندیکاتورها را برای خود انتخاب کنیم؟

بهترین راه برای ترکیب اندیکاتورها، بک‌تست گرفتن و آزمودن آن‌ها در شرایط مختلف بازار است. شما می‌توانید در حساب دمو، اندیکاتورهای جدید را تست کنید و از تجربیات سایر معامله‌گران نیز استفاده کنید تا بهترین تصمیم را بگیرید.