پیوت پوینت در فارکس چیست + اموزش اندیکاتور pivot point

یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس، پیوت پوینت (Pivot Point) است. این شاخص یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط احتمالی حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) را در نمودار قیمتی شناسایی کنند. پیوت پوینت در فارکس به عنوان یک معیار محوری عمل کرده و بر اساس آن می‌توان روند بازار را تحلیل کرد.

پیوت پوینت به ویژه در معاملات روزانه (Day Trading) و اسکالپینگ (Scalping) بسیار پرکاربرد است، زیرا به تریدرها امکان می‌دهد تا نقاط احتمالی برگشت بازار را شناسایی کرده و استراتژی معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. تریدرهای حرفه‌ای از این ابزار به عنوان یک مرجع قابل اعتماد در تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. اما چگونه می‌توان از پیوت پوینت در فارکس به بهترین شکل ممکن استفاده کرد؟ در این مقاله از خان بورس به آموزش اندیکاتور پیوت پوینت، استراتژی‌های کاربردی و نحوه ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

به نقل از سایت investopedia.com درباره پیوت پوینت در فارکس گفت است:

A pivot point is an indicator developed by floor traders in the commodities markets to determine potential turning points. In the forex and other markets, day traders use pivot points to determine likely levels of support and resistance, and thus possible turning points from bullish to bearish or vice versa.

 پیوت پوینت در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در پاسخ به سوال “پیوت پوینت چیست؟” باید گفت که پیوت پوینت (Pivot Point) یک سطح قیمتی است که بر اساس آن می‌توان روند بازار را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت پیش‌بینی کرد. این سطح با استفاده از میانگین قیمت‌های بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close) روز گذشته محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه پیوت پوینت:

PP=High+Low+Close​3

پس از محاسبه مقدار پیوت پوینت مرکزی (PP)، سطوح حمایتی و مقاومتی به شکل زیر محاسبه می‌شوند:

سطح مقاومت اول (R1)

R1 =(PP×2)-Low

سطح حمایت اول (S1)

S1 =(PP×2)- High

سطح مقاومت دوم (R2)

R2 = PP + (High – Low)

سطح حمایت دوم (S2)

S2 = PP – (High – Low)

مقاومت سوم (R3):

R3=High+2×(PP-Low)

حمایت سوم (S3):

S3=Low-2×(High-PP)

این سطوح به تریدرها کمک می‌کنند تا مسیر حرکت بازار را ارزیابی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند. اگر قیمت بالاتر از PP باز شود، احتمالاً روند صعودی خواهد بود و اگر پایین‌تر از PP باز شود، احتمال نزولی بودن روند افزایش می‌یابد.

چرا پیوت پوینت در فارکس یک ابزار قدرتمند است؟

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، از استراتژی پیوت پوینت در فارکس به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. دلیل این موضوع، دقت بالای پیوت پوینت در شناسایی نقاط کلیدی بازار است. در ادامه برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ابزار آورده شده است:

• عدم تأخیر در تحلیل: برخلاف بسیاری از اندیکاتورها مانند میانگین متحرک که مبتنی بر داده‌های گذشته هستند و تأخیر دارند، پیوت پوینت مستقیماً بر اساس داده‌های قیمت روز گذشته محاسبه شده و بدون تأخیر سیگنال ارائه می‌دهد.
• کاربرد در تمامی تایم‌فریم‌ها: از تایم‌فریم‌های ۱ دقیقه‌ای تا تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی، پیوت پوینت می‌تواند به عنوان یک معیار قابل اعتماد عمل کند.
• ساده اما قدرتمند: فرمول محاسبه پیوت پوینت بسیار ساده است، اما اطلاعات مفیدی را درباره روند بازار در اختیار تریدر قرار می‌دهد.
• تعیین نقاط ورود و خروج: معامله‌گران می‌توانند از سطوح حمایت و مقاومت پیوت پوینت برای ورود و خروج از بازار استفاده کنند و در نتیجه، ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
• قابل ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: پیوت پوینت را می‌توان با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک ترکیب کرد تا دقت تحلیل افزایش یابد.

آموزش اندیکاتور پیوت پوینت در پلتفرم‌های معاملاتی

برای استفاده از پیوت پوینت در فارکس، می‌توانید از اندیکاتورهای موجود در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر ۴ (MT4) و متاتریدر ۵ (MT5) استفاده کنید. در ادامه، مراحل نصب و استفاده از این اندیکاتور توضیح داده شده است:

۱. اضافه کردن پیوت پوینت در متاتریدر 4 و 5

متاتریدر 4 (MT4) و متاتریدر 5 (MT5) دو پلتفرم محبوب برای معامله‌گران فارکس هستند که به‌صورت پیش‌فرض اندیکاتور پیوت پوینت را ندارند. اما می‌توان آن را به راحتی نصب کرد:

1. دانلود اندیکاتور: ابتدا از طریق وب‌سایت‌های معتبر، اندیکاتور Pivot Points را در قالب فایل MQ4 یا EX4 برای متاتریدر 4 و MQ5 یا EX5 برای متاتریدر 5 دانلود کنید.
2. افزودن به متاتریدر: به قسمت File > Open Data Folder رفته و مسیر MQL4 > Indicators را دنبال کنید. فایل اندیکاتور را در این پوشه کپی کرده و متاتریدر را مجدداً راه‌اندازی کنید.
3. اضافه کردن به چارت: در متاتریدر، از بخش Navigator اندیکاتور پیوت پوینت را انتخاب کنید و روی نمودار اجرا کنید.
4. تنظیمات شخصی‌سازی: در پنجره تنظیمات می‌توانید تایم فریم محاسبه پیوت (روزانه، هفتگی، ماهانه) و رنگ‌بندی سطوح حمایت و مقاومت را تغییر دهید.

۲. استفاده از پیوت پوینت در تریدینگ ویو (TradingView)

تریدینگ ویو یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های تحلیلی است که اندیکاتور پیوت پوینت را به‌صورت داخلی ارائه می‌دهد. برای افزودن آن:

1. وارد حساب خود در TradingView.com شوید.
2. یک چارت قیمتی باز کنید و روی آیکون Indicators کلیک کنید.
3. در نوار جستجو، عبارت Pivot Points Standard را تایپ کرده و آن را انتخاب کنید.
4. اندیکاتور به چارت شما اضافه می‌شود و می‌توانید تنظیمات آن را برای دوره‌های زمانی مختلف سفارشی کنید.

۳. تنظیمات کلیدی برای بهینه‌سازی پیوت پوینت

پس از افزودن اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس، بهتر است تنظیمات آن را مطابق با سبک معاملاتی خود تغییر دهید:

• Pivot Timeframe: تعیین کنید که پیوت پوینت شما بر اساس تایم فریم‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود. برای اسکالپینگ، تنظیم روی تایم فریم روزانه (Daily) مناسب است.
• تعداد سطوح: برخی اندیکاتورها اجازه اضافه کردن سطوح بیشتر حمایت و مقاومت (R3, S3 و غیره) را می‌دهند که برای تحلیل دقیق‌تر کاربردی است.
• رنگ‌بندی سطوح: می‌توانید رنگ سطوح حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) را تغییر دهید تا خوانایی چارت بهبود یابد.

برای تسلط بیشتر بر استراتژی‌های پیوت پوینت و یادگیری نکات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کنیم از آموزش‌های تخصصی وب‌سایت خان بورس استفاده کنید!

استراتژی پیوت پوینت در فارکس؛ چگونه معامله کنیم؟

استفاده از پیوت پوینت در فارکس به عنوان یک استراتژی معاملاتی می‌تواند باعث بهبود دقت تحلیل و افزایش احتمال موفقیت معاملات شود. در این بخش، به معرفی چندین استراتژی پرکاربرد پرداخته می‌شود که تریدرهای حرفه‌ای برای معاملات روزانه و اسکالپینگ از آن استفاده می‌کنند.

 ۱. استراتژی شکست پیوت پوینت (Pivot Breakout Strategy)

یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های مبتنی بر پیوت پوینت در فارکس، استراتژی شکست (Breakout) است. این روش به‌ویژه برای تریدرهای روزانه (Day Traders) و اسکالپرها (Scalpers) مفید است، زیرا از سطوح کلیدی برای ورود به معاملات استفاده می‌کند.

چگونه از این استراتژی استفاده کنیم؟

1. اگر قیمت در آغاز روز معاملاتی بالاتر از سطح پیوت پوینت (PP) باز شود و به سمت بالا حرکت کند، می‌توان انتظار یک شکست صعودی را داشت.
2. اگر کندلی در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای بالاتر از سطح پیوت بسته شود، سیگنال خرید (Long Entry) صادر می‌شود.
3. حد سود را می‌توان روی مقاومت اول (R1) تنظیم کرد و حد ضرر را در زیر سطح PP قرار داد.
4. اگر قیمت به R1 برسد و از آن عبور کند، می‌توان حد سود بعدی را روی مقاومت دوم (R2) تعیین کرد.

نکته کلیدی: بهتر است این استراتژی را با اندیکاتور حجم معاملات (Volume Indicator) ترکیب کنید. اگر شکست سطح پیوت پوینت با افزایش حجم معاملات همراه باشد، احتمال موفقیت این شکست بیشتر است.

 ۲. استراتژی بازگشت از پیوت پوینت (Pivot Reversal Strategy)

استراتژی بازگشت از پیوت پوینت برای تریدرهایی که به دنبال نقاط بازگشت بازار هستند، بسیار مناسب است. در این روش، سطوح حمایتی و مقاومتی پیوت پوینت به عنوان مناطقی برای ورود به معامله استفاده می‌شوند.

چگونه از این استراتژی پیوت پوینت در فارکس استفاده کنیم؟

1. هنگامی که قیمت به یکی از سطوح مقاومتی (R1، R2 یا R3) می‌رسد و الگوی کندلی بازگشتی مانند پین بار (Pin Bar) یا دوجی (Doji) شکل می‌گیرد، احتمالاً بازار معکوس خواهد شد. در این حالت، می‌توان وارد معامله فروش شد.
2. بالعکس، اگر قیمت به یکی از سطوح حمایتی (S1، S2 یا S3) برسد و نشانه‌هایی از بازگشت روند مشاهده شود، سیگنال خرید صادر می‌شود.
3. حد ضرر را می‌توان کمی بالاتر یا پایین‌تر از سطح پیوت قرار داد.

مثال عملی: فرض کنید قیمت به مقاومت اول (R1) می‌رسد و یک الگوی کندلی پوشای نزولی (Bearish Engulfing) تشکیل می‌شود. این می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت روند باشد و شما می‌توانید با یک پوزیشن فروش وارد معامله شوید.

 ۳. ترکیب پیوت پوینت با اندیکاتورهای دیگر

پیوت پوینت در فارکس می‌تواند قدرت بیشتری داشته باشد اگر آن را با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ترکیب کنید. در ادامه، برخی از بهترین ترکیب‌های معاملاتی آورده شده است:

ترکیب پیوت پوینت با میانگین متحرک (Moving Average)

اگر قیمت در بالای پیوت پوینت باشد و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای نیز صعودی باشد، سیگنال خرید قوی‌تر خواهد بود. بالعکس، اگر قیمت در زیر پیوت پوینت باشد و میانگین متحرک نزولی باشد، سیگنال فروش تأیید می‌شود.

ترکیب پیوت پوینت با RSI (Relative Strength Index)

اگر قیمت به یک سطح حمایتی (S1 یا S2) برسد و شاخص RSI نیز در محدوده اشباع فروش (زیر ۳۰) باشد، احتمال بازگشت صعودی زیاد است. اگر قیمت به مقاومت (R1 یا R2) برسد و RSI بالاتر از ۷۰ باشد، احتمال برگشت نزولی وجود دارد.

ترکیب پیوت پوینت با MACD

زمانی که MACD یک تقاطع صعودی (Bullish Crossover) را در نزدیکی پیوت پوینت نشان دهد، احتمال رشد بازار افزایش می‌یابد. اگر MACD یک تقاطع نزولی (Bearish Crossover) را نزدیک به سطح مقاومتی پیوت پوینت نشان دهد، احتمال کاهش قیمت بیشتر است.

پیوت پوینت در فارکس؛ کلید موفقیت در معاملات روزانه

پیوت پوینت در فارکس یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این اندیکاتور به‌ویژه برای اسکالپرها و تریدرهای روزانه که به دنبال نقاط ورود و خروج دقیق هستند، اهمیت زیادی دارد. با استفاده از پیوت پوینت، می‌توان استراتژی‌های متنوعی از جمله استراتژی شکست (Breakout) و استراتژی بازگشت قیمت (Reversal) را پیاده‌سازی کرد. همچنین، ترکیب این ابزار با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و میانگین متحرک می‌تواند دقت تحلیل را افزایش داده و معاملات سودآورتری ایجاد کند.

با این حال، برای موفقیت در بازار فارکس تنها دانستن یک ابزار کافی نیست؛ بلکه ترکیب دانش، استراتژی مناسب و مدیریت سرمایه اصولی ضروری است. اگر می‌خواهید مهارت‌های معاملاتی خود را به سطح بالاتری برسانید و از آموزش‌های حرفه‌ای بهره‌مند شوید، به وب‌سایت خان بورس مراجعه کنید و دوره‌های آموزشی تخصصی فارکس را دنبال کنید!

سوالات متداول درباره پیوت پوینت در فارکس

۱. آیا پیوت پوینت در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است؟

بله، پیوت پوینت علاوه بر فارکس، در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز قابل استفاده است.

۲. چه تایم‌فریمی برای پیوت پوینت مناسب‌تر است؟

این ابزار در تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است، اما برای معاملات روزانه و اسکالپینگ، تایم‌فریم‌های ۱ دقیقه‌ای تا ۱ ساعته بهترین گزینه هستند.

۳. چگونه می‌توان از پیوت پوینت برای تعیین حد ضرر استفاده کرد؟

حد ضرر را می‌توان در سطوح پیوت (PP، S1، S2 یا R1، R2) تنظیم کرد تا از نوسانات غیرمنتظره بازار جلوگیری شود.

۴. آیا پیوت پوینت می‌تواند برای معاملات بلندمدت مفید باشد؟

معمولاً از پیوت پوینت برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود، اما در برخی موارد می‌توان آن را در معاملات سوئینگ و بلندمدت نیز به کار برد.

۵. آیا پیوت پوینت در ترکیب با پرایس اکشن قابل استفاده است؟

بله، ترکیب پیوت پوینت با پرایس اکشن می‌تواند دقت تحلیل را افزایش داده و نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری را ارائه دهد.