0 تا 100 محاسبه پیوت پوینت چگونه است ؟ معرفی 3 روش محاسبه

محاسبه پیوت پوینت یکی از روش‌های کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند نقاط کلیدی حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) را در بازار شناسایی کنند. این سطوح به‌عنوان نقاط عطفی در نظر گرفته می‌شوند که قیمت ممکن است از آن‌ها بازگردد یا عبور کند. دانستن نحوه محاسبه خطوط پیوت می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند و دیدگاه شفافی نسبت به حرکت‌های قیمتی بدهد.

پیوت پوینت‌ها در بازارهای مالی به ویژه در فارکس، بازار سهام و ارزهای دیجیتال بسیار کاربرد دارند و به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شوند. در این مقاله، به معرفی 3 روش اصلی محاسبه پیوت پوینت می‌پردازیم و هر کدام را با مثال‌های عملی توضیح می‌دهیم. همچنین، ابزارهایی که می‌توانند این محاسبات را برای شما انجام دهند معرفی خواهیم کرد تا بتوانید تحلیل‌های خود را سریع‌تر و دقیق‌تر انجام دهید.

پیوت پوینت چیست و چرا اهمیت دارد؟

برای درک محاسبه پیوت پوینت، ابتدا باید بدانیم پیوت پوینت چیست. پیوت پوینت (Pivot Point) یک سطح قیمتی است که معامله‌گران از آن برای تعیین جهت حرکت بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می‌کنند. این سطوح اغلب به‌عنوان نقاط برگشت قیمت یا مناطقی که احتمال شکست آن‌ها وجود دارد، شناخته می‌شوند.

از دلایل اهمیت پیوت پوینت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تعیین روند بازار: اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت باشد، معمولاً روند صعودی در نظر گرفته می‌شود و اگر پایین‌تر باشد، روند نزولی است.
• شناسایی حمایت و مقاومت: پیوت پوینت به همراه سطوح حمایت (S1, S2, S3) و مقاومت (R1, R2, R3) نشان‌دهنده مناطقی هستند که قیمت ممکن است از آن‌ها برگشت کند.
• استفاده در استراتژی‌های معاملاتی: بسیاری از معامله‌گران اسکالپ (Scalp)، سوئینگ (Swing) و حتی معامله‌گران روزانه (Day Traders) از پیوت پوینت برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند.

برای مثال، فرض کنید قیمت یک سهم در روز گذشته به بالاترین حد (High) 120 دلار، پایین‌ترین حد (Low) 110 دلار و قیمت بسته شدن (Close) 115 دلار رسیده باشد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این داده‌ها، پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومت را محاسبه کنند. در ادامه 3 روش اصلی برای محاسبه پیوت پوینت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

3 روش اصلی برای محاسبه پیوت پوینت

برای محاسبه پیوت پوینت در فارکس، روش‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام بر اساس نوع استراتژی معاملاتی، بازه‌های زمانی و نیازهای معامله‌گران انتخاب می‌شوند. در این بخش، سه روش رایج و معتبر برای محاسبه پیوت پوینت را به‌طور کامل و با جزئیات توضیح می‌دهیم.

1. محاسبه پیوت پوینت با استفاده از روش استاندارد (Classic Pivot Points)

روش استاندارد یا کلاسیک، یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین روش‌های محاسبه پیوت پوینت در فارکس است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و موسسات مالی بزرگ استفاده می‌شود. این روش به کمک داده‌های روز قبل، سطوح حمایت و مقاومت را محاسبه می‌کند.

فرمول محاسبه پیوت پوینت استاندارد:

PP=High+Low+Close​3

R1 =(PP×2)-Low

S1 = (PP×2) – High

R2 = PP + (High – Low)

S2 = PP – (High – Low)

R3 = High + 2 ×(PP – Low)

S3 = Low – 2 ×(High – PP)

نحوه استفاده از پیوت پوینت استاندارد در معاملات:

• سطح پیوت پوینت (PP): اگر قیمت بالاتر از این سطح باشد، بازار تمایل به صعود دارد؛ و اگر پایین‌تر باشد، احتمال حرکت نزولی بیشتر است.
• سطوح مقاومت (R1، R2، R3): این سطوح نشان‌دهنده مناطقی هستند که احتمال دارد قیمت در آن‌ها متوقف یا بازگشت کند.
• سطوح حمایت (S1، S2، S3): مناطقی هستند که قیمت ممکن است در آنجا حمایت شود و به سمت بالا برگردد.

مثال عملی:

فرض کنید قیمت‌های روز قبل برای یک جفت ارز به‌صورت زیر باشد:

High = 1.1500

Low = 1.1450

Close = 1.1480

محاسبه پیوت پوینت:

PP = {(1.1500 + 1.1450 + 1.1480)}{3} = 1.1477

سایر سطوح حمایت و مقاومت را می‌توان به همین روش محاسبه کرد.

نکته: روش استاندارد، بهترین انتخاب برای معامله‌گران روزانه و کوتاه‌مدت است.

2. محاسبه پیوت پوینت با استفاده از روش فیبوناچی (Fibonacci Pivot Points)

روش فیبوناچی از نسبت‌های معروف فیبوناچی (مثل 0.382، 0.618 و 1.618) در محاسبه پیوت پوینت استفاده می‌کند. این روش برای تحلیل‌گران تکنیکال که از سطوح فیبوناچی در معاملات خود بهره می‌برند، کاربرد زیادی دارد.

فرمول محاسبه پیوت پوینت فیبوناچی به شرح زیر است:

PP = {(High + Low + Close)}{3}

R1 = PP + (High-Low) ×0.382

R2 = PP + (High-Low) ×0.618

R3 = PP + (High- Low) ×1.000

S1 = PP- (High- Low) × 0.382

S2 = PP- (High- Low) × 0.618

S3 = PP-(High- Low) × 1.000

نحوه استفاده از روش فیبوناچی در معاملات:

• سطوح R1، R2 و R3 معمولاً مناطقی هستند که قیمت ممکن است در آن‌ها متوقف شود یا بازگردد.
• سطوح S1، S2 و S3 به عنوان حمایت‌های کلیدی عمل می‌کنند.
• این روش در کنار الگوهای پرایس اکشن (Price Action) و اندیکاتورهایی مانند RSI، قدرت بیشتری پیدا می‌کند.

مثال عملی:

اگر قیمت‌های روز قبل به این صورت باشد:

High = 1.2000

Low = 1.1950

Close = 1.1980

محاسبه پیوت پوینت:

PP = {(1.2000 + 1.1950 + 1.1980)}{3} = 1.1977

سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از ضرایب فیبوناچی محاسبه می‌شوند.

نکته: محاسبه پیوت پوینت با استفاده از روش فیبوناچی برای معامله‌گرانی که به دنبال سطوح بازگشتی دقیق‌تر و نقاط ورود و خروج کم‌ریسک‌تر هستند، ایده‌آل است.

3. محاسبه پیوت پوینت با استفاده از روش کاماریلا (Camarilla Pivot Points)

روش کاماریلا، در دهه 1980 توسط معامله‌گری به نام نیکولاس کاماریلا (Nick Camarilla) توسعه داده شد. این روش از یک مجموعه فرمول‌های مبتنی بر میانگین قیمت روزانه استفاده می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت دقیق‌تری ارائه دهد.

فرمول محاسبه پیوت پوینت کاماریلا به شرح زیر است:

PP = {(High + Low + Close)}{3}

R1 = Close + (High-Low) × 1.1 / 12

R2 = Close + (High-Low) ×1.1 / 6

R3 = Close + (High-Low) × 1.1 / 4

R4 = Close + (High- Low)× 1.1 / 2

S1 = Close-(High-Low)×1.1 / 12

S2 = Close- (High-Low) × 1.1 / 6

S3 = Close- (High- Low) × 1.1 / 4

S4 = Close- (High-Low) × 1.1 / 2

نحوه استفاده از محاسبه پیوت پوینت به روش کاماریلا در معاملات:

• سطوح R3 و S3 نقاطی هستند که معمولاً قیمت در آن‌ها دچار برگشت می‌شود.
• سطح R4 و S4 نشان‌دهنده نقاط شکست قوی هستند که می‌توانند روند جدیدی ایجاد کنند.

نکته: روش کاماریلا برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و اسکالپرها (Scalpers) که به دنبال نقاط بازگشتی قوی و معاملات سریع هستند، ایده‌آل است.

کدام روش محاسبه پیوت پوینت بهتر است؟

انتخاب روش مناسب به سبک معاملاتی شما بستگی دارد:

• اگر معامله‌گر روزانه هستید، روش استاندارد بهترین گزینه است.
• اگر از سطوح فیبوناچی در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنید، روش فیبوناچی مناسب‌تر است.
• اگر به دنبال نقاط بازگشتی دقیق برای اسکالپینگ هستید، روش کاماریلا انتخاب بهتری خواهد بود.

پیشنهاد حرفه‌ای: بهتر است هر سه روش را بررسی کنید و با توجه به استراتژی معاملاتی خود، مناسب‌ترین روش را انتخاب کنید. همچنین، ترکیب پیوت پوینت‌ها با اندیکاتورهای مکمل می‌تواند دقت تحلیل‌های شما را افزایش دهد.

چگونه پیوت پوینت‌ها را در معاملات خود به کار ببریم؟

اکنون که با روش‌های محاسبه پیوت پوینت آشنا شدیم، مهم است که بدانیم چگونه از این سطوح در معاملات واقعی استفاده کنیم. پیوت پوینت‌ها می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج در معاملات به کار گرفته شوند و بسته به استراتژی معاملاتی، کاربردهای متفاوتی دارند.

1. استفاده از پیوت پوینت در استراتژی معاملاتی روزانه

معامله‌گران روزانه (Day Traders) از پیوت پوینت برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. در این نوع معاملات، قیمت معمولاً بین سطوح حمایت و مقاومت پیوت پوینت نوسان می‌کند. معامله‌گران با بررسی واکنش قیمت به این سطوح، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می‌کنند.

مثال عملی: فرض کنید قیمت فعلی یک جفت ارز در فارکس 1.1250 است و پیوت پوینت روزانه در 1.1200 قرار دارد. در این شرایط، اگر قیمت به 1.1200 برسد و یک کندل برگشتی (Reversal Candle) تشکیل دهد، این نقطه می‌تواند یک سطح حمایتی قوی باشد و معامله‌گر می‌تواند یک پوزیشن خرید باز کند.

نکته: بسیاری از معامله‌گران روزانه از ترکیب پیوت پوینت با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) یا MACD (واگرایی همگرایی میانگین متحرک) استفاده می‌کنند تا تأییدیه بیشتری برای ورود به معاملات دریافت کنند.

2. استفاده از پیوت پوینت در استراتژی شکست (Breakout Trading)

در استراتژی شکست (Breakout)، معامله‌گران به دنبال این هستند که ببینند آیا قیمت می‌تواند یک سطح مقاومت یا حمایت مهم را بشکند و در جهت جدید حرکت کند. این استراتژی معمولاً در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا در آغاز جلسات معاملاتی لندن و نیویورک کاربرد زیادی دارد.

چگونه عمل کنیم؟

• اگر قیمت از سطح R1 یا R2 عبور کند و کندل‌های قدرتمندی در بالای این سطح بسته شوند، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه پیدا کند.
• اگر قیمت S1 یا S2 را بشکند، احتمال حرکت نزولی قوی وجود دارد.

نکته: بهتر است برای تأیید شکست‌ها از حجم معاملات (Volume) استفاده کنید. اگر شکست با حجم بالایی همراه باشد، احتمال ادامه حرکت بیشتر است.

3. استفاده از پیوت پوینت در ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال

یکی از بهترین راه‌های افزایش دقت محاسبه پیوت پوینت، ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است. به عنوان مثال:

• ترکیب با میانگین متحرک (Moving Averages): اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت روزانه باشد و میانگین متحرک 50 دوره‌ای نیز در زیر قیمت قرار داشته باشد، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.
• ترکیب با پرایس اکشن (Price Action): مشاهده الگوهای کندلی مانند پین بار (Pin Bar) یا انگلفینگ (Engulfing) در نزدیکی سطوح پیوت پوینت می‌تواند به تأیید یک معامله کمک کند.
• ترکیب با اندیکاتور RSI: اگر قیمت به سطح S1 یا S2 برسد و همزمان RSI به محدوده اشباع فروش (زیر 30) وارد شود، احتمال برگشت قیمت بالاتر می‌رود.

نکته مهم: هیچ اندیکاتوری به تنهایی کافی نیست، بلکه ترکیب ابزارها باعث افزایش دقت تحلیل خواهد شد.

آشنایی با انواع ابزار محاسبه پیوت پوینت

اگرچه محاسبه پیوت پوینت با فرمول‌های دستی امکان‌پذیر است، اما بسیاری از معامله‌گران از ابزارهای آنلاین و نرم‌افزارهای معاملاتی برای انجام این محاسبات استفاده می‌کنند. برخی از انواع ابزارهای موجود عبارتند از:

1. اندیکاتور پیوت پوینت در متاتریدر (MT4 و MT5)

متاتریدر یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی است که اندیکاتور پیوت پوینت را به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این اندیکاتور به‌صورت خودکار سطوح پیوت پوینت و حمایت و مقاومت را نمایش می‌دهد.

مزایا:

• دسترسی رایگان در متاتریدر
• امکان استفاده در چارت‌های مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی)
• امکان سفارشی‌سازی تنظیمات

نحوه فعال‌سازی در متاتریدر:

1. وارد نرم‌افزار متاتریدر شوید.
2. از بخش Insert به قسمت Indicators بروید.
3. گزینه Custom را انتخاب کنید و اندیکاتور Pivot Points را اضافه کنید.

2. سایت‌های آنلاین محاسبه پیوت پوینت

برخی از سایت‌ها امکان محاسبه خودکار پیوت پوینت را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. کافی است داده‌های مربوط به High، Low و Close را وارد کنید تا سطوح حمایت و مقاومت برای شما نمایش داده شود. برخی از بهترین سایت‌ها عبارتند از:

• Investing.com
• TradingView
• Babypips.com

مزیت این ابزارهای محاسبه پیوت پوینت این است که معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به محاسبه دستی، به‌سرعت سطوح پیوت را مشاهده کنند.

3. استفاده از ماشین حساب پیوت پوینت

برخی از معامله‌گران از ماشین‌حساب‌های پیوت پوینت که به‌صورت آنلاین یا در قالب نرم‌افزارهای موبایلی وجود دارند، استفاده می‌کنند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا به سرعت سطوح حمایت و مقاومت خود را محاسبه کنید. اگر تازه‌کار هستید و نمی‌خواهید درگیر محاسبات دستی شوید، می‌توانید از این ابزارها استفاده کنید تا به‌سرعت تحلیل‌های خود را انجام دهید.

به نقل از سایت pivotpointcalculator.com درباره ماشین حساب پیوت پوینت گفت است:

The Pivot Point Calculator is used to calculate pivot points for forex (including SBI FX), forex options, futures, bonds, commodities, stocks, options and any other investment security that has a high, low and close price in any time period.

The pivot point calculator lets you select the formulae you want to use and remembers your choice when you come back if you have cookies enabled on your browser. The Quick Change Formula Set drop down allows you to select from three popular sets of formulas.

If you are new to pivot point trading, especially forex pivot points, then we suggest that you start off by using the Classic formula set as these are the most popular type used in pivot point books to calculate pivot points.

If you are involved in online fx trading, option trading, fx options, online future trading or if you’re trading oil options then this calculator will still provide great value to you if you pick the time frames that have the highest volume and most liquidity.

نتیجه‌گیری: پیوت پوینت، کلید ورود به معاملات موفق در فارکس

محاسبه پیوت پوینت در فارکس یکی از تکنیک‌های کلیدی برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات است. سه روش استاندارد، فیبوناچی و کاماریلا هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و بسته به استراتژی شما، می‌توانند تأثیر زیادی بر موفقیت معاملاتی‌تان بگذارند.

اما آیا دانستن این سطوح به‌تنهایی کافی است؟ مسلماً نه! ترکیب پیوت پوینت‌ها با اندیکاتورهایی مانند RSI، میانگین متحرک و باندهای بولینگر، تحلیل‌های شما را قوی‌تر می‌کند. اگر به دنبال این هستید که معاملات خود را حرفه‌ای‌تر کنید و از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنید، وقت آن رسیده که این ابزار قدرتمند را در استراتژی خود بگنجانید.

آیا آماده‌اید که محاسبات پیوت پوینت را در معاملات واقعی خود به کار بگیرید؟ در خان بورس، ما جدیدترین آموزش‌های فارکس را با روش‌های کاربردی و مثال‌های عملی ارائه می‌دهیم. همین حالا به وب‌سایت ما سر بزنید و دانش خود را در بازارهای مالی ارتقا دهید!

سوالات متداول

1. آیا محاسبه پیوت پوینت برای تمامی تایم‌فریم‌ها کاربرد دارد؟

بله، اما معمولاً برای تایم‌فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه استفاده می‌شود. معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند پیوت پوینت‌های ساعتی را نیز بررسی کنند.

2. آیا پیوت پوینت یک اندیکاتور پیش‌بینی‌کننده است؟

پیوت پوینت‌ها سطوح مهم تکنیکالی هستند که معامله‌گران از آن‌ها برای پیش‌بینی روند استفاده می‌کنند، اما همیشه باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بررسی شوند.

3. کدام روش محاسبه پیوت پوینت دقیق‌تر است؟

هر سه روش (استاندارد، فیبوناچی و کاماریلا) کارایی خاص خود را دارند. روش استاندارد برای معاملات روزانه، روش فیبوناچی برای نقاط بازگشتی دقیق‌تر و روش کاماریلا برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ مناسب‌تر است.

4. آیا می‌توان از پیوت پوینت در کنار سایر اندیکاتورها استفاده کرد؟

بله، ترکیب پیوت پوینت با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD و میانگین‌های متحرک می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری ارائه دهد.

5. آیا محاسبه پیوت پوینت به صورت دستی بهتر است یا استفاده از ابزارهای خودکار؟

محاسبه دستی به شما درک بهتری از نحوه عملکرد آن می‌دهد، اما استفاده از اندیکاتورهای پیوت پوینت در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر 4 و 5 سرعت و دقت تحلیل را افزایش می‌دهد.