اندیکاتور پیشرو چیست؟ | آموزش کامل اندیکاتور Leading

چه می‌شد اگر می‌توانستیم آینده را پیش‌بینی کنیم و همیشه برای قدم‌های بعدی آماده باشیم؟ اندیکاتور پیشرو، در دنیای پیچیده و پر نوسان بازار فارکس، چنین مسئولیتی را به دوش می‌کشند. این ابزارهای کارآمد به شما کمک می‌کنند تا قبل از آغاز روندهای جدید، سیگنال‌های لازم را دریافت کرده و برای حرکت بعدی خود آماده باشید. در این مقاله به بررسی اندیکاتورهای پیشرو، کاربردها و محدودیت‌های آن‌ها پرداخته‌ایم.

نکات کلیدی این مقاله

• اندیکاتورهای پیشرو ابزارهایی هستند که به کمک داده‌های تاریخی بازار، حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زودتر از تغییرات بازار مطلع شوند؛
• این اندیکاتورها برخلاف اندیکاتورهای پسرو (lagging Indicators)، سیگنال‌های اولیه از تغییرات احتمالی بازار ارائه می‌دهند که به موقعیت‌یابی بهتر در روندها کمک می‌کند؛
• از اندیکاتورهای پیشرو می‌توان برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها و همچنین پیدا کردن نقاط ورود و خروج بهینه استفاده کرد؛
• از اندیکاتورهای پیشرو شناخته‌شده می‌توان به RSI، استوکاستیک، CCI، MFI و اندیکاتور ایچیموکو اشاره نمود؛
• با وجود کاربردهای فراوان، اندیکاتورهای پیشرو ممکن است سیگنال‌های غلط تولید کنند و در بازارهای رونددار یا سریع، دقت کمتری داشته باشند؛
• برای کاهش خطرات و افزایش دقت، بهتر است از ترکیب اندیکاتورهای پیشرو با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتورهای پسرو، خطوط حمایت و مقاومت یا تحلیل پرایس اکشن استفاده کرد.
  

 

منظور از اندیکاتور پیشرو چیست؟

اگر قصد تحلیل و بررسی حرکات بازار را دارید، اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شما خواهند بود. این ابزارهای تکنیکال، اتفاقات پیش‌رو را به کمک اطلاعات گذشته بازار و داده‌های تاریخی پیش‌بینی کرده و اطلاعات مفیدی را در مورد آینده بازار فارکس ارائه می‌دهند. 

در حالت کلی، اندیکاتورهای پیشرو در معاملات فارکس، ابزارهایی پیش‌بینی‌کننده هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کنند. بر خلاف اندیکاتورهای پسرو (Lagging Indicators) که پس از شکل‌گیری روند و فقط برای تایید نمودن آن، سیگنال می‌دهند، این اندیکاتورها، سیگنال‌های اولیه‌ای از تغییرات احتمالی بازار ارائه می‌دهند و این امکان را به ما می‌دهند تا موقعیت‌های معاملاتی خود را تنظیم کنیم.

درک تفاوت اندیکاتورهای پیشرو و پسرو به ما کمک می‌کند تا بسته به موقعیت خود و سبک معاملاتی‌مان بهترین انتخاب‌ها را داشته باشیم و با ترکیب اصولی این ابزارهای کاربردی، به نتایج دلخواه خود برسیم. اهمیت این اندیکاتورها در افزایش دقت در معاملات، اطمینان بیشتر در پیدا کردن بهترین نقطه ورود و همچنین بهبود استراتژی معاملاتی ما نهفته است. 

سایت AVAtrade.com در مورد اندیکاتورهای پیشرو چنین گفته است:

A leading indicator is designed to help traders anticipate future price action. Leading indicators basically ‘lead’ price action and deliver signals to traders before a trend or reversal happens in the market. Leading indicators could help traders capture maximum profits because they can enter a trade at the start of a price move in the market

یک اندیکاتور پیشرو برای کمک به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات آینده قیمت طراحی شده است. این اندیکاتورها اساساً قبل از تغییرات قیمت عمل می‌کنند و سیگنال‌هایی را به معامله‌گران ارائه می‌دهند پیش از آنکه یک روند یا بازگشت در بازار رخ دهد. این اندیکاتورها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا حداکثر سود را کسب کنند، زیرا آنها می‌توانند در ابتدای حرکت قیمت در بازار وارد معامله شوند.

انواع اندیکاتور پیشرو در فارکس

اندیکاتورهای پیشرو اطلاعات و پیش‌بینی‌هایی را قبل از وقوع در بازار ارائه می‌دهند و نشان می‌دهند که قیمت ممکن است به کدام سمت حرکت کند. در واقع عملکرد قیمت، معیاری است که اندیکاتورهای پیشرو با آن مقایسه می‌شوند. 

اگر قیمت در حال کاهش باشد و یک اندیکاتور، قبل از افزایش قیمت، نشانه‌هایی از صعود داشته باشد، می‌توان آن را یک اندیکاتور پیشرو دانست، زیرا پیش‌بینی افزایش قیمت را نشان داده است. 

عنوان مقاله	اندیکاتورهای پیشرو در بازار فارکس
تعریف اندیکاتور پیشرو	ابزار تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آینده قیمت که به معامله‌گران اجازه می‌دهد قبل از تغییرات اصلی بازار اقدام کنند.
کاربردهای اصلی	شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، واگرایی، تعیین نقاط ورود و خروج
معروف‌ترین اندیکاتورهای پیشرو	RSI، استوکاستیک، CCI، MFI، ایچیموکو
محدودیت‌ها	احتمال سیگنال‌های کاذب، دقت پایین در بازارهای رونددار، نیاز به ترکیب با سایر ابزارها
توصیه‌ها	ترکیب اندیکاتورهای پیشرو با ابزارهای دیگر مانند اندیکاتورهای پسرو و تحلیل پرایس اکشن

در این قسمت، به برخی از مهم‌ترین اندیکاتورهای پیشرو پرداخته شده است:

  1. اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) یک ابزار کاربردی در معاملات فارکس است که برای اندازه‌گیری قیمت و پیش‌بینی حرکات آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزیت اصلی ایچیموکو، ارائه یک دیدگاه منحصربه‌فرد در مورد سطوح حمایت و مقاومت است. البته از آنجاییکه معامله‌گران از ایچیموکو، برای تایید حرکات قیمت هم استفاده می‌کنند، می‌توان آن را در دسته اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری نیز قرار داد؛

2. اندیکاتور CCI یا همان Commodity Channel Index یک اندیکاتور پیشرو در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت و جهت روند قیمت را شناسایی کنند. CCI در ابتدا برای بازار کالاها طراحی شده بود اما امروزه در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، کریپتوکارنسی‌ها، سهام و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار تحلیلی برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، شناسایی روندها، تشخیص واگرایی و همچنین جزو نقاط ورود و خروج به کار می‌رود، اما ممکن است کارایی لازم را در بازارهای رنج و بدون روند نداشته باشد و بهتر است در ترکیب با اندیکاتورهایی مانند RSI و مکدی استفاده شود؛

3. اندیکاتور MFI یا همان Money Flow Index یکی دیگر از اندیکاتورهای پیشرو است که از حجم معاملات و نمودار قیمت برای شناسایی فشار خرید و فروش در بازار استفاده می‌کند. این اندیکاتور به تحلیلگران و تریدرها کمک می‌کند تا جریان ورود و خروج پول به بازار را شناسایی کرده و تشخیص دهند که آیا این جریان‌ها به حرکات قیمتی منجر خواهند شد یا خیر؛

4. اندیکاتور استوکاستیک یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. معامله‌گران از استوکاستیک برای شناسایی تغییرات روند و شرایط اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌کنند؛

5. اندیکاتور ویلیامز یا همان Williams %R برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌شود و نوسانات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به عنوان یک اندیکاتور پیشرو عمل می‌کند و سیگنال‌هایی را مبنی بر تغییرات احتمالی روند صادر می‌نماید. 

6. اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی به طور کلی به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که تلاش می‌کند تا حرکات آینده قیمت را با شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، قبل از تغییر روند پیش‌بینی کند.

در این قسمت 6 مورد از مهم‌ترین اندیکاتورهای پیشرو معرفی شدند. اما لازم است بیان کنیم که تعداد این اندیکاتورها خیلی بیشتر است و ویژگی مشترک تمامی آن‌ها، پیش‌بینی تغییرات بازار قبل از وقوع است.

اندیکاتورهای پیشرو، همیشه دقیق نیستند و فقط باید به عنوان یک راهنما در استراتژی معاملاتی شما مورد استفاده قرار گیرند.

کاربردهای اندیکاتور پیشرو چیست؟

حال که با اندیکاتورهای پیشرو آشنا شدیم، نوبت می‌رسد به یادگیری نحوه استفاده از این اندیکاتورها در معاملات. 

معامله‌گران از اندیکاتورهای پیشرو برای کسب بینش درباره حرکات قیمت، قبل از وقوع آن‌ها استفاده می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند در ابتدای یک روند برای ورود به پوزیشن‎های معاملاتی، آماده باشند. 

برخی از اندیکاتورهای پیشرو مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا استوکاستیک، برای شناسایی سطوح اشباع استفاده می‌شوند. با دریافت سیگنال‌های اشباع خرید یا فروش در بازار، می‌توانیم خودمان را برای یک تغییر روند احتمالی آماده کنیم. در این حالت بهتر است به دنبال شناسایی واگرایی در بازار بوده و یا منتظر تایید گرفتن از اندیکاتورهای دیگر بمانیم. 

یکی از متداول‌ترین موارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو، ترکیب چند تا از این اندیکاتورها با هم است. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است همزمان از RSI و OBV برای تایید تغییرات مومنتوم استفاده کند و در کنار کاهش سیگنال‌های کاذب، سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها را تقویت نماید. 

همچنین می‌توان از اندیکاتورهای Leading برای پیدا کردن واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت استفاده کرد. برای مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما اندیکاتور کاهش پیدا کند، این واگرایی نزولی می‌تواند نشان‌دهنده ضعیف شدن مومنتوم باشد. 

به عنوان آخرین و مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورهای پیشرو، می‌توان به قابلیت آن‌ها در شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه اشاره نمود. البته توجه داشته باشید که نمی‌توان تنها با اتکا به سیگنال‌های یک اندیکاتور وارد معامله شد و بهتر است برای افزایش دقت و اطمینان، از ترکیب اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی استفاده نمود. 

محدودیت‎های  اندیکاتور پیشرو در فارکس

اندیکاتورهای پیشرو، بینش ارزشمندی در مورد آینده بازار ارائه داده و در اتخاذ تصمیمات معاملاتی به داد ما معامله‌گران می‌رسند، اما درست مانند تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، خالی از ایراد نیستند و ریسک‌ها و محدودیت‎هایی به همراه دارند. با شناختن این جنبه‌های منفی، می‌توانیم از خطرات سیگنال‌های کاذب اجتناب نموده و معاملات ایمن‌تری را تجربه کنیم. 

• سیگنال‌های کاذب : یکی از بزرگترین چالش‌ها در استفاده از اندیکاتورهای پیشرو این است که، می‌توانند سیگنال‌های غلط تولید کنند، مخصوصا در روزهایی که نوسان بازار زیاد است. برای مثال، ممکن است یک اندیکاتور پیشرو سیگنالی برای تغییر روند صادر کند، اما قیمت همچنان در جهت اصلی خود حرکت نماید. اگر از این سیگنال زودهنگام و اشتباه آگاه نباشیم، ممکن است به سرعت وارد معامله شویم و در نهایت با تاچ شدن استاپ‌لاس و با ضرر از معامله خارج گردیم؛
• دقت کم در بازارهای روند دار : در بازارهایی که روندهای قوی دارند، اندیکاتورهای پیشرو ممکن است برای مدت طولانی در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بمانند که این امر می‌تواند باعث تفسیر نادرست مومنتوم، توسط معامله‌گران گردد؛
• اتکای بیش‌از حد به یک اندیکاتور : اتکا به یک اندیکاتور بدون در نظر گرفتن سایر عوامل، می‌تواند منجر به تصمیمات ضعیف شود. معامله‌گران باید اندیکاتورهای پیشرو را با سایر ابزارها و سطوح حمایت و مقاومت و یا خطوط روند ترکیب کنند تا سیگنال‌های مطمئن‌تری دریافت نمایند؛
• تاخیر در بازارهای سریع : اگر چه اندیکاتورهای پیشرو، بر خلاف اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری، سریع‌تر از بازار حرکت می‌کنند و سیگنال‌هایی را پیش از وقوع، ارائه می‌دهند، اما گاهی اوقات ممکن است به دلیل نوسانات زیاد و سرعت بالای بازار، از آن جا مانده و باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی شوند. 

فرقی نمی‌کند در بازار فارکس معامله کنید یا سهام و ارزهای دیجیتال، اندیکاتورهای پیشرو درک ارزشمندی در مورد حرکت‌های احتمالی قیمت ارائه می‌دهند. با ترکیب این ابزارها با یک استراتژی قوی، معامله‌گران می‌توانند به بهترین شکل ممکن، جهت بازار را شناسایی کنند و با شناختن محدودیت‌های این اندیکاتورها، از خطاهای احتمالی دور بمانند. 

آموزش کامل اندیکاتور پیشرو با خان‌بورس

در نهایت لازم است بگوییم اندیکاتورهای پیشرو، برای تسهیل انجام معاملات و در کل، ساده‌تر کردن کار معامله‌گران ایجاد شده‌اند و در پیش‌بینی حرکات بازار بسیار موثر هستند، اما درست مثل سایر ابزارهای تکنیکال، بی‌عیب و نقص نیستند و گاهی اوقات ممکن است سیگنال‌های غلط تولید کنند. به همین دلیل است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی، این اندیکاتورها را با اندیکاتورهای پسرو یا سایر روش‌های تحلیل مانند پرایس اکشن و الگوهای نموداری ترکیب می‌کنند تا اطمینان پیش‌بینی‌های خود را افزایش دهند. 

در این مقاله از سایت خان بورس، به آموزش اندیکاتورهای پیشرو پرداختیم و در مورد این ابزارهای تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. همچنین تعدادی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو را خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. امیدوارم با شناخت اصولی اندیکاتورهای پیشرو و به کار بردن آن‌ها در تحلیل‌های خود،  معاملات پرسود تری را تجربه نمایید. 

سوالات متداول

1.منظور از اندیکاتورهای پیشرو چیست؟

همانطور که در این نوشته به طور کامل توضیح داده شد، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که به پیش‌بینی حرکت‌های احتمالی قیمت در آینده کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو، سیگنال‌هایی را قبل از تغییرات اصلی بازار ارائه می‌دهند که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا پیش از شروع روندهای جدید وارد بازار شده یا از معامله خارج شوند. 

2.چطور می‌توان از اندیکاتورهای پیشرو در معاملات استفاده نمود؟

معامله‌گران از اندیکاتورهای پیشرو برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش، شناسایی واگرایی‌ها و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.

3.چگونه می‎توان سیگنال‌های غلط را تشخیص داد؟

برای کاهش خطر سیگنال‌های غلط، بهتر است از ترکیب اندیکاتورهای مختلف استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید از اندیکاتورهای پیشرو مانند RSI یا استوکاستیک به همراه اندیکاتورهای تاییدی مانند OBV یا میانگین متحرک بهره بگیرید.

4.چه زمانی باید از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کنیم؟

بهترین زمان برای استفاده از اندیکاتورهای پیشرو زمانی است که بازار در حال حرکت در جهت خاصی است و معامله‌گران می‌خواهند پیش از شروع یک روند جدید وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند. این ابزارها به پیش‌بینی تغییرات قیمت کمک می‌کنند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که پیش از تغییرات بزرگ اقدام کنند.