۰ تا ۱۰۰ نحوه استفاده از سیگنال فارکس چگونه است ؟ بررسی 8 مزایا و معایب

موفقیت در بازار فارکس، در گرو گرفتن ده‌ها تصمیم معاملاتی درست در کسری از ثانیه است. تصور کنید که در میان حجم وسیعی از اطلاعات، نمودارها، اخبار و تحلیل‌های پیچیده قرار دارید و فرصت‌های معاملاتی یکی پس از دیگری از مقابل چشمان شما عبور می‌کنند. تصمیم‌گیری منطقی و ورود به معامله در این زمان، به یکی از سخت‌ترین و چالش‌برانگیزترین کارهای دنیا تبدیل می‌شود. تصمیم‌گیری‌های مداوم می‌توانند باعث خستگی و فرسودگی ذهن شوند. سیگنال‌های معاملاتی برای کمک به معامله‌گران ایجاد شده‌اند تا آنان را در مسیر پرپیچ و خم بازار فارکس هدایت کنند. در این مقاله تصمیم داریم در مورد سیگنال‌های معاملانی و راه‌های استفاده از آن‌ها صحبت کنیم.

نکات کلیدی مقاله:

• سیگنال‌ها پیشنهادات معاملاتی هستند که با تحلیل داده‌ها و شناسایی فرصت‌ها، به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند؛
• سیگنال‌ها را می‌توان ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال و ابزارهای پیشرفته دانست که نقاط ورود و حد سود و ضرر را مشخص می‌کنند؛
• کنترل احساسات، صرفه‌جویی در زمان و بهره‌گیری از دانش متخصصان بازار از جمله مزیت‌های استفاده از سیگنال‌ها هستند؛
• استفادۀ مداوم از سیگنال‌ها می‌تواند باعث وابستگی و کاهش اعتمادبه‌نفس در معامله‌گران شود؛
• از جمله مهم‌ترین نکات استفاده از سیگنال‌ها می‌توان به مدیریت ریسک، توجه به زمان سیگنال، انتخاب بروکر مناسب و … اشاره کرد.  

سیگنال فارکس چیست؟ 

سیگنال‌ها در فارکس به معنی علائم و هشدارهایی هستند که با توجه به داده‌های مشخص، موقعیت‌های معاملاتی مناسب را به معامله‌گران مخابره می‌کنند و در واقع نیروی کمکی آن‌ها در تصمیم‌گیری برای ورود به پوزیشن‌های معاملاتی به حساب می‌آیند.

سیگنال‌ها را می‌توان پیشنهادات معاملاتی در نظر گرفت که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌ای دربارۀ خرید و یا فروش جفت‌ارزها در بازار فارکس بگیرند.

تفاوتی نمی‌کند یک فرد مبتدی باشید یا یک تریدر حرفه‌ای، سیگنال‌ها می‌توانند معاملات شما را بهبود ببخشند و فرصت‌های شناسایی معاملات سودآور شما را بیشتر کنند.

این ابزارهای معاملاتی ارزشمند  به طرق مختلف و با ترکیب انواع الگوریتم‌ها و تحلیل‌های پیشرفتۀ تکنیکال و فاندامنتال تولید می‌شوند تا نقاط ورود بهینه و نواحی حد سود و ضرر را به معامله‌گران ارائه دهند.

ارائه‌دهندگان سیگنال‌های معاملاتی، عوامل مختلف تاثیرگذار بر روند قیمت، مانند اندیکاتورهای تکنیکال، اخبار بنیادی و احساسات بازار را تحلیل می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی مناسب را شناسایی کنند. در نهایت سیگنال‌ها از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی مناسب مانند پیامک، ایمیل، کانال تلگرام و … به معامله‌گران منتقل می‌شوند.

مزایا و معایب استفاده از سیگنال 

تا اینجا متوجه شدیم که سیگنال‌های معاملاتی، نقش بزرگی را در دنیای بازارهای مالی ایفا می‌کنند و ابزارهایی قدرتمند برای معامله‌گران هستند و در مسیر تصمیم‌گیری برای ورود به معاملات، به آن‌ها کمک می‌کنند. اما نکته مهم اینجاست که آیا همه، با استفاده از سیگنال‌ها سود می‌کنند؟ به نظرم اگر این موضوع صحت داشت، همۀ انسان‌ها به معامله‌گری و ترید در بازار فارکس روی می‌آوردند، اینطور نیست؟

در ادامه تصمیم داریم برخی از مهم‌ترین مزایا و معایب استفاده از سیگنال‌های معاملاتی را بررسی کنیم تا با در نظر گرفتن تمام چالش‌های مسیر، بهترین استفاده را از سیگنال‌های معاملاتی داشته و حداکثر سود را به دست آوریم.

از مهم‌ترین مزایای استفاده از سیگنال‌های معاملاتی، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

کنترل احساسات 

یکی از بزرگترین دلایل شکست در معاملات و از دست دادن سرمایه، احساس ترس و طمع در معامله‌گران است. اگرچه این احساسات، مخصوصا برای افراد مبتدی و کم‌تجربه‌تر کاملا عادی است، اما نمی‌توان از نتایج نامطلوب آن، چشم‌پوشی نمود. سیگنال‌های معاملاتی با اعلام زمان ورود به معاملات، حس ترس را که یکی از مخرب‌ترین احساسات در معامله‌گری است، از میان بر خواهد داشت.

صرفه‌جویی در زمان

برای یک ترید موفق، لازم است موارد مختلف را در نظر بگیرید. برای مثال، باید یک استراتژی خوب داشته باشید، زمان مناسب برای خرید و فروش را بدانید و از ریسک‌ها و خطرات مسیر آگاه باشید. همۀ این کارها و تصمیمات، زمان خیلی زیادی را از شما می‌گیرند و شاید لازم باشد برای ورود بهینه به بازار ساعت‌ها بررسی و تحلیل انجام دهید. سیگنال‌های معاملاتی، با کاهش دادن زمان تصمیم‌گیری، معامله‌گران را از ساعت‌ها تحلیل و بررسی دقیق داده‌ها نجات خواهند داد.

بهره بردن از نظر افراد متخصص 

سیگنال‌های فارکس به معامله‌گران و به‌ویژه تازه‌واردان بازارهای مالی، این فرصت و شانس را می‌دهند تا از دانش و تخصص، تریدرهای حرفه‌ای تر استفاده کنند.

امکان ایجاد تنوع در سبد معاملاتی 

استفاده از سیگنال‌ها، این فرصت را به معامله‌گران می‌دهد تا با بهره بردن از سیگنال‌های متنوع‌تر، معاملات خود را بین جفت‌ارزها و استراتژی‌های مختلف پخش کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

استفاده از سیگنال‌های معاملاتی چالش‌هایی نیز به همراه دارند. برخی از معایب استفاده از سیگنال عبارتند از:

کاهش اعتماد‌به نفس و ایجاد وابستگی 

کمک گرفتن مداوم از سیگنال‌های معاملاتی، قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری را از معامله‌گران می‌گیرند. وابستگی به سیگنال‌های معاملاتی باعث کم شدن اعتمادبه‌نفس می‌شود و معامله‌گران به جای اتکا به تحلیل‌های شخصی و پایه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی مخصوص به خود، همیشه منتظر سیگنال‌ها خواهند ماند.

امکان تاخیر و وجود خطا 

سیگنال‌های معاملاتی همیشه درست نیستند و احتمال خطا و اشتباه در آن‌ها وجود دارد. slippage یا لغزش قیمت، به تفاوت بین قیمت مورد انتظار در زمان ثبت سفارش و قیمت باز شدن معامله گفته می‌شود. از آنجاییکه در بازار فارکس قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کنند، احتمال زیادی وجود دارد که سفارش با قیمت مورد نظر شما انجام نگیرد و اگر بین قیمتی که سیگنال را دریافت می‌کنید و قیمتی که معامله ثبت می‌شود، تاخیر وجود داشته باشد، ممکن است دچار مشکل شده و متحمل ضرر گردید.

امکان کلاهبرداری

همۀ ارائه‌دهندگان سیگنال، افراد حرفه‌ای و متخصص نیستند و نمی‌توان انتظار داشت که تمامی سیگنال‌های معاملاتی دقیق و قابل اعتماد باشند. لازم است معامله‌گران جنبه‌های احتیاط را رعایت کرده و از قابل‌اطمینان بودن سیگنال‌های دریافتی اطمینان حاصل نمایند.

هزینه‌بر بودن 

هزینۀ سیگنال‌های معاملاتی متغیر است. برخی از ارائه‌دهندگان سیگنال، هزینه‌های زیادی را از معامله‌گران دریافت می‌کنند که می‌تواند قسمت اعظمی از سود معاملاتی آنان را کاهش دهد.

نحوه استفاده از سیگنال در بازار فارکس چگونه است؟ 

اولین قدم برای سیگنال‌گیری در فارکس، انتخاب یک بروکر مطمئن است. حتی اگر بهترین و معتبرترین سیگنال‌های دنیا را دریافت می‌کنید، یک بروکر نامناسب، می‌تواند همۀ سودهای شما را از بین ببرد. حساب معاملاتی، بهتر است بسته به نوع سیگنال (اسکلپی یا ریسک به ریواردی)، از نوع استاندارد یا ECN باشد.

در گام بعدی بهتر است سیستم‌های ارائه‌دهندۀ سیگنال را به صورت کامل بررسی کنیم و اطلاعات جامعی در مورد آن‌ها به دست آوریم. این قدم از آنچه به نظر می‌رسد سخت‌تر خواهد بود. پیدا کردن کانال‌های ارائه‌دهندۀ سیگنال مناسب، اهمیت زیادی دارد، زیرا با یک سیگنال نامعتبر کل سیستم معاملاتی شما به هم می‌ریزد و این اتفاق می‌تواند منجر به زیان و از دست رفتن سرمایه شود. پس قبل از نهایی کردن تصمیم خود، دربارۀ عملکرد و استراتژی مورد استفادۀ آن‌ها تحقیق کرده و سیگنال‌های ارائه شده را از جنبۀ مدیریت سرمایه و ریسک ‌به‌ ریوارد مناسب با روحیۀ شخصی و سرمایۀ خودتان بررسی کنید.

بهتر است ابتدا سیگنال‌ها را روی حساب دمو امتحان کنید و با بک‌تست گرفتن از درستی این سیگنال‌ها مطمئن شوید.

سیگنال‌های معاملاتی معمولا به صورت یک نقطۀ ورود و حد سود و ضرر بیان می‌شود و مدیریت سرمایۀ بر عهدۀ معامله‌گر خواهد بود. پس بهتر است برای مدیریت ریسک، سیگنال‌ها را با تحلیل شخصی خود ترکیب کرده و از آن‌ها به عنوان نواحی‌ای برای سنجش صحت تحلیل‌های خود استفاده نماییم.

در آخر لازم است بگوییم، سیگنال‌های معاملاتی وابسته به زمان هستند و بهتر است درست در زمان دریافت، مورد استفاده قرار گیرند. پس اگر موقع دیدن سیگنال، قیمت از محل ورود، فاصلۀ زیادی داشت، عاقلانه‌تر این است که از ورود به معامله صرف‌نظر کنیم. ورود دیرهنگام، ریسک به ریوارد معاملات شما را به هم می‌ریزد.

انواع سیگنال‌های معاملاتی کدام‌ها هستند؟

سیگنال‌های فارکس را می‌توان به چندین نوع مختلف تقسیم‌بندی کرد که هر یک برای پاسخگویی به یک نیاز ایجاد شده‌اند و برای استراتژی‌های معاملاتی مختلف قابل استفاده هستند. درک این تفاوت‌ها و انتخاب سیگنال مناسب با سبک معاملاتی، تایم‌فریم مورداستفاده و روحیۀ معامله‌گر از اهمیت اساسی برخوردار است.

در حالت کلی سیگنال‌ها از منابع مختلفی تولید می‌شوند که هر کدام، از روش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی برای اطلاع‌رسانی به معامله‌گران، استفاده می‌کنند.

تحلیل‌گران با تجربه، نقش مهمی در تولید سیگنال فارکس دارند. این افراد از تخصص و تجربۀ خود در بازار فارکس استفاده می‌کنند و با تحلیل عمیق بازار و استفاده از اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال، مناسب‌ترین سیگنال‌ها را صادر می‌کنند.

سیگنال‌های بنیادی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استخراج می‌شوند و سیگنال‌های تکنیکال بر نمودار قیمتی و اندیکاتورها تکیه دارند. تحلیل‌های شخصی‌سازی شده و ارائه‌شده توسط معامله‌گران بازار فارکس، نکات ظریفی از بازار را که ممکن است سیگنال‌های خودکار نادیده بگیرند، شامل می‌شود.

ربات‌ها یکی دیگر از منابع تولید سیگنال هستند، به این صورت که حجم زیادی از داده‌های بازار را به صورت لحظه‌ای تحلیل می‌کنند و با درنظر گرفتن اندیکاتورهای مختلف و درست زمانی که شرایط خاصی برای خرید یا فروش ایجاد شد، سیگنال صادر می‌کنند.

سیگنال‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف مانند کانال تلگرام منتشر می‌شوند و یا به صورت پیامک و ایمیل به معامله‌گر ارسال خواهند شد.

کپی‌تریدینگ یکی دیگر از روش‌های معاملاتی است که تقریبا مشابه با سیگنال‌گیری است، با این تفاوت که در این روش شما، حساب معاملاتی خود را به حساب یک تریدر دیگر که از افراد باتجربه‌تر بازار است، متصل می‌کنید. در زمان باز شدن پوزیشن معاملاتی جدید توسط تریدر، این  معامله به صورت اتوماتیک در حساب شما نیز باز خواهد شد.

در رابطه با انواع سیگنال ها در وبسایت investopedia.com  آمده است که :

Trade signals can use a variety of inputs from several disciplines. Typically, technical analysis is a major component, but fundamental analysis, quantitative analysis, and economics may also be inputs, as well as sentiment measures and even signals from other trade signal systems. The goal is to give investors and traders a mechanical method, devoid of emotion, to buy or sell a security or other asset.

سیگنال‌های خان بورس چگونه کار می‌کنند؟ 

کانال تلگرامی خان‌بورس برای تمام افرادی که در یکی از بروکرهای معتبر آمارکت، لایت‌فایننس، آرون گروپ، اوپوفایننس و اوربکس معامله می‌کنند به صورت کاملا رایگان در دسترس است.

معامله‌گران در این کانال به انواع آموزش‌های تحلیل تکنیکال، تحلیل‌های هفتگی و روزانۀ معتبر و سیگنال‌های دقیق دسترسی خواهند داشت. همچنین اعضای کانال می‌توانند با شرکت در جلسات رفع اشکال، نقاط ضعف خود را پیدا کرده و معاملات پرسودتری را تجربه نمایند.

سخن پایانی 

در پایان بهتر است بگوییم که سیگنال‌های معاملاتی ابزارهایی جذاب و قدرتمند برای معامله‌گران به شمار می‌روند که آن‌ها را در اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی یاری می‌کنند. در این مقاله از سایت خان‌بورس در مورد نحوۀ استفاده از سیگنال‌های معاملاتی صحبت کردیم و متوجه شدیم که هیچ سیگنال معاملاتی نمی‌تواند به تنهایی ضامن موفقیت و سودآوری یک معامله‌گر باشد و بهتر است برای نتیجۀ بهتر با استراتژی‌های شخصی ترکیب شود.

سوالات متداول

1.چگونه می‌توانم سیگنال‌های معاملاتی را دریافت کنم؟

برای دریافت سیگنال‌های معاملاتی می‌توان به منابع مختلفی همچون وب‌سایت‌های شخصی، کانال‌های تلگرامی، اپلیکیشن‌ها و … مراجعه نمود.

2.آیا می‌توان تنها با کمک سیگنال‌ها به سود رسید؟

خیر هیچ ابزاری در دنیای فارکس نمی‌تواند به‌تنهایی ضامن موفقیت شما باشد و بهتر است از سیگنال‌ها نیز در کنار تحلیل‌های شخصی خود بهره بگیرید.

3.چگونه می‌توانم از سیگنال‌ها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنم؟

شما می‌توانید از سیگنال‌ها به عنوان تاییدیه و ابزار مکمل در تحلیل‌های خود استفاده کنید.

4.چگونه می‌توان سیگنال‌های معتبر را شناسایی نمود؟

با بررسی دقیق سوابق و استیتمنت تحلیل‌گران و همچنین با پرسش از معامله‌گران دیگر و خواندن نظرات کاربران می‌توان به نتایج بهتری دست یافت.

5.چگونه می‌توانم از سیگنال‌ها در بازارهای پرنوسان استفاده کنم؟

سیگنال‌ها می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کنند. به خاطر داشته باشید که در بازارهای پرنوسان، مدیریت ریسک اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند.