تعیین بهترین نقطه ورود در فارکس | آموزش پیدا کردن نقطه ورود عالی

مگر می‌شود به فکر موفقیت در معاملات فارکس بود و اهمیت یافتن نقاط ورود مناسب را نادیده گرفت؟ ورود به معامله در زمان مناسب، سود معاملات را به طرز قابل‌توجهی افزایش داده و ریسک را به حداقل می‌رساند. ورود در یک سطح قیمتی درست، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا بیشترین استفاده را از حرکات قیمتی داشته باشد.

بدون یک استراتژی ورود قوی، معامله‌گران خود را در معرض ریسک‌های غیرضروری قرار می‌دهند. اگر ورود به معامله بدون دلیل محکم و با ترس جا ماندن از بازار باشد، احتمالا با ضرر و با تاچ شدن استاپ‌لاس همراه خواهد بود و بدتر از آن، امکان دارد مدت طولانی در معاملات ضررده باقی بمانیم و با ترس از دست دادن سرمایه، از معامله خارج شویم.  در این مقاله تصمیم داریم در مورد تعیین بهترین نقطه ورود در فارکس صحبت کنیم.

نکات کلیدی این مقاله

• نقاط ورود در فارکس به سطوح قیمتی اشاره دارند که تریدرها در آن وارد معاملات خرید و یا فروش می‌شوند و تعیین صحیح آن‌ها نقش مهمی در موفقیت و بهتر کردن معاملات دارد؛
• مدیریت ریسک، افزایش سود و تقویت اعتماد ‌به نفس از مهم‌ترین مزایای شناسایی نقاط ورود بهینه هستند؛
• از ابزارهای مهم در تعیین نقاط ورود بهینه می‌توان به سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل‌استیک، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و … اشاره نمود؛
• پیروی از روند و تحلیل تغییرات قیمتی، احتمال موفقیت در معاملات را افزایش می‌دهد.

اهمیت تعیین نقاط ورود در معاملات فارکس چیست؟ 

زمان‌بندی در فارکس همه چیز است و تسلط بر هنر زمان‌بندی ورود به معاملات، برای موفقیت در ترید ضروری است. عوامل زیادی در هر لحظه بر بازار فارکس تاثیر می‌گذارند و یافتن نقطۀ ایده‌آل را به چالشی برای معامله‌گران تبدیل می‌کنند.

برای افزایش اطلاعات در مورد نقاط ورود مناسب و بهینه در فارکس، در قدم اول لازم است مفهوم آن را به درستی درک کرده و بدانیم که منظور از نقاط ورود در فارکس چیست.

نقطۀ ورود در فارکس سطح قیمتی است که یک تریدر در آن وارد معاملۀ خرید یا فروش می‌شود. تصمیم برای ورود با در نظر گرفتن عوامل مختلفی مثل روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل بنیادی و … انجام می‌گیرد. انتخاب نقطۀ ورود مناسب می‌تواند به چند دلیل اهمیت داشته باشد:

• مدیریت ریسک: شما می‌توانید با انتخاب کردن نقاط مناسب و بهینه برای ورود به معاملات، حد ضرر (stop loss) خود را در سطوح مناسب‌تری قرار داده و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانید.
• حداکثر نمودن سود: وارد شدن به پوزیشن‌های معاملاتی در نواحی قیمتی مناسب، این امکان را به شما می‌دهد تا حداکثر بهره‌برداری را از حرکات قیمت داشته باشید و به سودهای دلخواه خود دست پیدا کنید.
• افزایش اعتمادبه‌نفس: داشتن استراتژی معاملاتی مشخص برای شناسایی نقاط ورود، اعتمادبه‌نفس ما را در انجام معاملات و گرفتن تصمیمات بهتر بالاتر می‌برد.

سایت babypips.com در مورد اهمیت نقاط ورود چنین می‌گوید:

 The entry trigger tells you when to fire!

Your entry trigger tells you that once you’re in the potential trade area when to actually enter the trade.

نقطه ورود مناسب به شما می‌گوید که چه زمانی باید شلیک کنید!

 نقطه ورود بهینه به شما نشان می‌دهد که با رسیدن به ناحیۀ معاملاتی احتمالی، دقیقا چه زمانی باید وارد معامله شوید.

برای گرفتن تصمیم درست، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• تغییرات قیمتی اخیر برای ارزیابی زمان مناسب ورود به معامله
• سطوح قیمتی که ممکن است روند قیمت در آن‌جا متوقف شود یا تغییر جهت دهد
• استفاده از نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید استراتژی معاملاتی
• استفاده از الگوهای کندل استیک همراه با سایر ابزارهای تحلیل قیمتی

با در نظر گرفتن این نکات شما قادر خواهید بود بهترین نقاط را برای ورود به معاملات پیدا کنید.

روش تعیین بهترین نقطه ورود در فارکس

روش‌ها و ابزارهای زیادی برای پیدا کردن بهترین نقاط ورود وجود دارند که در این قسمت به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

روش پیدا کردن نقاط بهینه	توضیح
استفاده از سطوح حمایت و مقاومت	خرید در حمایت، فروش در مقاومت
ترسیم کانال‌ها	ورود در کف و خروج در سقف کانال
الگوهای کندل‌استیک	استفاده از کندل‌های برگشتی برای ورود
نواحی شکست (بریک‌اوت)	ورود پس از شکست سطوح کلیدی
استفاده از اندیکاتورها	تایید ورود با RSI، MACD و میانگین متحرک
سطوح فیبوناچی	نقاط ورود بر اساس اصلاحات فیبوناچی
پیروی از روند	ورود در جهت روند با میانگین متحرک
واگرایی با اسیلاتورها	تشخیص واگرایی با استوکاستیک، مکدی و … و ورود به معامله

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت، از جمله مناطق کلیدی در نمودار قیمت شناخته می‌شوند که بازار در گذشته به آن‌ها واکنش نشان داده است. سطح حمایت ناحیه‌ای است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کرده و موجب افزایش آن می‌شود، در حالیکه در سطح مقاومت، قیمت تمایل به افزایش بیشتر نخواهد داشت. در نتیجه با رسیدن قیمت به یک سطح مقاومتی، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود. معمولا معامله‌گران به دنبال ورود به پوزیشن‌ معاملاتی خرید در نواحی حمایتی قوی و فروش در نزدیکی سطوح مقاومت هستند.  

ترسیم کانال‌ها

کانال‌های روند، ابزارهای ارزشمندی برای شناسایی و بهره‌برداری از روندهای بازار هستند. این کانال‌ها با رسم خطوطی که نقاط بالایی و پایین قیمت را در طول زمان به هم متصل می‌کنند، مشخص می‌شوند و جهت احتمالی حرکت قیمت را نشان می‌دهند. در یک روند صعودی، خرید در نقاط پایین کانال و فروش در نقاط بالا می‌تواند سودآور باشد. همچنین در یک روند نزولی می‌توان با فروش در نقاط بالای کانال و خرید در نقاط پایین به سود رسید.

استفاده از الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در تحلیل نمودارها به ما سرنخ ‌هایی دربارۀ احساسات بازار و نقاط احتمالی تغییر روند قیمت می‌دهند. الگوهای کندلی مانند پوشای صعودی و نزولی، دوجی (Doji)، پین‌بار (Pin Bar) و چکش (Hammer) سیگنال‌های ارزشمندی را برای ورود به معاملات ارائه می‌دهند و در بین معامله‌گران برای یافتن لحظات مناسب ورود به بازار بسیار محبوب هستند.

استفاده از کندل استیک‌ها همراه با سایر ابزارهای تحلیل قیمتی، قدرت سیگنال‌های ورود را افزایش می‌دهد. این الگوها نشان دهندۀ بازگشت قیمت یا ادامۀ روند هستند و به این امکان را به معامله‌گران می‌دهند تا با تایید حرکات قیمت وارد معاملات شوند.

در رابطه با الگوها در وبسایت  investopedia.com آمده است که :

Patterns are separated into two categories: bullish and bearish. Bullish patterns indicate that the price is likely to rise, while bearish patterns indicate that the price is likely to fall. No pattern works all the time, as candlestick patterns represent tendencies in price movement, not guarantees.

 

بریک‌اوت (نواحی شکست)

ترید در نواحی شکست یا بریک اوت (break out) به معنای ورود به معامله در لحظه‌ای است که قیمت از سطوح کلیدی حمایت و مقاومت عبور می‌کند. این استراتژی از تحرکات بازار استفاده کرده و فرصت‌های سودآوری را ایجاد می‌کند. شکست‌ها معمولا حرکات قوی قیمت را تایید کرده و شروع یک روند جدید را نشان می‌دهند.

استفاده از اندیکاتورها

علاوه بر استراتژی‌های ورود به معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال زیادی مانند میانگین‌های متحرک، باندبولینگر، RSI و … نیز وجود دارند که می‌توانند به تایید سیگنال‌ها و بهبود تصمیم‌گیری معاملات کمک کنند. پیشنهاد می‌کنم مقالۀ «بهترین اندیکاتورهای سیگنال ورود و خروج» را مطالعه کنید و با بهترین ابزارهای دریافت سیگنال‌های معاملاتی آشنا شوید.

استفاده از سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی اصلاحی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود احتمالی را تشخیص دهند. نواحی اصلی و مهم در فیبوناچی، اعداد 38/2، 50 و 61/8 را شامل می‌شوند. این سطوح اغلب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و در ترکیب با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال، نقاط ورود مناسبی را ارائه می‌دهند.

پیروی از روند و استفاده از میانگین‌های متحرک

پیروی از روند یکی از اصول اساسی در معاملات فارکس است. اندیکاتورهای میانگین‌ متحرک، مانند میانگین‌های 50 روزه و یا 200 روزه، در شناسایی روندها و نقاط ورود احتمالی به معامله‌گران کمک می‌کنند. یکی از استراتژی‌های کاربردی این است که وقتی قیمت به یک میانگین متحرک که در گذشته به عنوان سطح حمایت و مقاومت دینامیک عمل کرده، بازمی‌گردد، وارد معامله می‌شویم.

واگرایی با اسیلاتورها 

اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک و مکدی از دیگر ابزارهای کاربردی هستند که کار معامله‌گران را در شناسایی نقاط ورود مناسب ساده‌تر می‌کنند. اگر قیمت یک سقف جدید بسازد و اندیکاتورآن را تایید نکند، احتمال بازگشت روند بالا خواهد بود. این موضوع می‌تواند یک فرصت مناسب برای ورود به معامله باشد.

آموزش پیدا کردن نقطه ورود عالی با خان بورس

در نهایت لازم است بگوییم که پیدا کردن نقاط ورود مناسب یکی از مهم‌ترین اصول برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای است. تشخیص دادن جهت روند و نقاط و سطوح احتمالی که قیمت قرار است به آن‌ها برسد، معمولا ساده است و تنها موردی که تفاوت یک تریدر حرفه‌ای را با یک فرد مبتدی مشخص می‌کند، تشخیص نواحی ورود بهینه به معاملات است. نقاطی که با کم‌ترین میزان ریسک، بیشترین سود را برای معامله‌گر به ارمغان می‌آورند. در این مقاله از سایت خان بورس در مورد اهمیت پیدا کردن نقطه ورود در معاملات صحبت کردیم و روش‌هایی را برای بهینه‌تر کردن ورود به معاملات بیان نمودیم. امیدوارم با توجه به این نکات، معاملات پرسود تری را تجربه نمایید.

سوالات متداول

1.چرا پیدا کردن نقطه ورود تو فارکس تا این حد مهم است؟

ورود به معامله در نواحی مناسب و به صورت بهینه، به کاهش ریسک، افزایش سود و در نهایت بهبود عملکرد معاملاتی کمک می‌کند.

2.آیا استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای ورود به معاملات موثر است؟

بله، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت درست و اصولی، شاه‌کلید موفقیت در معاملات فارکس است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پیدا کردن نقاط ورود ایده‌آل، به کسب سود بپردازند.

3.آیا استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تعیین نقاط ورود ضروری است؟

استفاده از اندیکاتور هایی مانند RSI، مکدی، باند بولینگر و … می‌تواند به تایید سیگنال‌های ورود کمک کند، اما بهتر است برای اطمینان بیشتر در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال به کار گرفته شوند.

4.چه تفاوتی بین نقاط ورود حرفه‌ای و مبتدی وجود دارد؟

معامله‌گران حرفه‌ای معمولا نقاط ورود خود را بر اساس تایید چندین عامل مختلف مانند روند، حجم معاملات، سطوح کلیدی اندیکاتورها و … مشخص می‌کنند، در حالیکه افراد مبتدی اغلب بدون تحلیل عمیق وارد معامله می‌شوند.

5.بهترین راه‌حل برای یادگیری و بهبود نقاط ورود چیست؟

درست مثل هر مهارت دیگری، پیدا کردن نقاط ورود مناسب و بهینه نیز نیاز به تمرین و کسب دانش دارد. شما می‌توانید با تمرین در حساب دمو، مطالعۀ منابع آموزشی، بررسی تحلیل‌های حرفه‌ای و … مهارت خود را افزایش داده و نقاط ورود مناسب را شناسایی کنید.